科电数控股份有限公司(KEDE Numerical Control Co.(上海证券交易所股票代码:688305)的股价在经历了之前的震荡期后,本月的表现确实令人印象深刻,涨幅达到了 30%。 坏消息是,即使股票在过去 30 天内有所回升,股东们在过去一年里仍亏损了约 8.5%。
由于价格飙升,科德数控的市盈率(或 "市净率")达到了 72.9 倍,与中国市场相比,科德数控目前似乎是一个强势卖点,在中国市场,约有一半公司的市盈率低于 29 倍,甚至低于 18 倍的市盈率也很常见。 尽管如此,我们仍需深入研究,以确定市盈率的高企是否有合理的依据。
最近一段时间,科电数控的表现令人欣喜,因为尽管市场盈利倒退,但其盈利却在上升。 市盈率之所以高,可能是因为投资者认为该公司将继续比大多数公司更好地应对大盘逆风。 否则,现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。
如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 KEDE Numerical Control 的免费 报告。KEDE Numerical Control 有足够的成长性吗?
只有当公司的增长有望明显超越市场时,你才会真正放心看到像科德数控这样高的市盈率。
如果我们回顾一下去年的盈利增长,该公司公布的增幅高达 66%。 近期的强劲表现意味着,在过去三年里,该公司的每股收益也累计增长了 112%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在盈利增长方面做得非常出色。
展望未来,根据跟踪该公司的两位分析师的预测,明年的每股收益将增长 57%。 而市场预测仅为 41%,因此该公司将获得更强劲的盈利业绩。
有了这些信息,我们就能理解为什么科德数控的市盈率比市场价高。 显然,股东们并不热衷于抛售那些有可能迎来更繁荣未来的股票。
主要启示
科电数控的市盈率和上个月的股价一样高。 一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
正如我们所猜测的那样,我们对 KEDE Numerical Control 分析师预测的研究表明,其卓越的盈利前景是导致其市盈率居高不下的原因。 在现阶段,投资者认为盈利恶化的可能性不大,没有理由降低市盈率。 在这种情况下,股价很难在短期内出现强劲下跌。
公司的资产负债表是风险分析的另一个关键领域。 您可以通过我们为 KEDE Numerical Control提供的免费资产负债表分析,用六项简单的检查来评估许多主要风险。
如果这些风险让您重新考虑对科德数控的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些优质股票。
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if KEDE Numerical Control might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free Analysis对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.