EFORT 智能装备股份有限公司 (SHSE:688165) 的股价不尽如人意

对于中国机械行业的公司来说，EFORT Intelligent Equipment Co ., Ltd.（SHSE:688165）目前 2.5 倍的市销率（或 "P/S"）似乎相当 "中庸"，因为中国机械行业的市销率中位数约为 2.6 倍。 虽然这可能不会引起人们的注意，但如果市销率不合理，投资者可能会错失潜在的机会或忽视即将到来的失望。

查看我们对 EFORT Intelligent Equipment 的最新分析

EFORT Intelligent Equipment 的近期表现如何？

EFORT Intelligent Equipment 近期的收入增长异常强劲，表现非常出色。 可能是许多人预计强劲的收入表现会减弱，这使得股价和市盈率一直没有上升。 如果这种情况没有发生，那么现有股东就有理由对股价的未来走向感到乐观。

想全面了解公司的盈利、收入和现金流情况？我们关于 EFORT Intelligent Equipment 的免费 报告 将帮助您了解该公司的历史业绩。

收入增长指标说明了什么？

有一个固有的假设，即一家公司的市盈率（如 EFORT Intelligent Equipment 的市盈率）应与同行业相匹配，这样才算合理。

回顾过去一年，该公司的营业额增长了 42%。 令人欣喜的是，得益于过去 12 个月的增长，收入也比三年前累计增长了 66%。 因此，股东们肯定会欢迎这种中期收入增长率。

与预计未来 12 个月增长 27% 的行业相比，从最近的中期年化收入结果来看，公司的发展势头较弱。

有鉴于此，我们发现 EFORT 智能设备公司的市盈率与同行业公司相当，这很耐人寻味。 看来，大多数投资者都忽视了近期相当有限的增长率，愿意出高价购买该股。 由于近期收入趋势的持续可能最终会拖累股价，因此维持这些价格将很难实现。

最终结论

我们认为，市销率的主要作用不是作为估值工具，而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

我们已经确定，EFORT 智能装备公司的平均市销率有点令人惊讶，因为其最近三年的增长低于更广泛的行业预测。 当我们看到收入疲软，增长速度低于行业增长速度时，我们就会怀疑股价有下跌的风险，从而使市盈率回到预期水平。 除非公司的中期业绩有明显改善，否则很难阻止市盈率下降到一个更合理的水平。

您始终需要注意风险，例如， EFORT Intelligent Equipment 就有一个 我们认为您应该注意的 警示信号 。

如果这些风险让你重新考虑对 EFORT Intelligent Equipment 的看法，请浏览我们的优质股票互动列表，了解还有哪些股票。

对本文有反馈意见？对内容有疑问？请 直接与我们 联系 。 或者，发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写，属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测，采用公正的方法提供评论，我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。