Stock Analysis
南卡科技股份有限公司(SHSE:603859)的股价在经历了之前相对较好的时期后,本月跌幅达到了 25%。 在过去 12 个月中一直持有该股的股东非但没有得到回报,反而股价下跌了 30%。
虽然股价大幅下跌,但与中国市场相比,南卡科技股份有限公司 24.1 倍的市盈率(或 "市净率")仍让人觉得现在是买入的好时机,在中国市场,约有一半公司的市盈率超过 30 倍,甚至 53 倍以上的市盈率也很常见。 尽管如此,我们仍需深入研究,以确定市盈率降低是否有合理的依据。
最近一段时间,南卡科技有限公司的盈利增长速度快于大多数其他公司,这对它来说是有利的。 可能是许多人预计强劲的盈利表现会大幅下滑,从而压低了市盈率。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买进一些股票。
查看我们对 Nancal TechnologyLtd 的最新分析
如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 Nancal TechnologyLtd 的免费 报告。增长指标对低市盈率有何启示?
有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率(如 Nancal TechnologyLtd 的市盈率)应该低于市场表现才算合理。
回顾过去一年,该公司的业绩增长了 11%。 最近三年的每股收益也有了 54% 的出色增长,这在一定程度上得益于公司的短期业绩。 因此,可以说该公司最近的盈利增长非常出色。
展望未来,根据跟踪该公司的四位分析师的预测,未来三年的每股收益将每年增长 33%。 这大大高于大盘每年 21% 的增长预期。
有鉴于此,Nancal TechnologyLtd 的市盈率低于大多数其他公司就显得很奇怪了。 看起来,大多数投资者根本不相信该公司能实现未来的增长预期。
我们能从南卡尔科技有限公司的市盈率中学到什么?
Nancal TechnologyLtd 股价的走软意味着其市盈率目前处于相当低的水平。 虽然市盈率不应该成为你是否购买股票的决定性因素,但它却是盈利预期的晴雨表。
我们已经确定,南卡尔科技有限公司目前的市盈率远低于预期,因为其预期增长高于整个市场。 当我们看到强劲的盈利前景和高于市场的增长速度时,我们认为潜在的风险可能会给市盈率带来巨大压力。 至少价格风险看起来很低,但投资者似乎认为未来的盈利可能会有很大的波动。
很多潜在风险可能存在于公司的资产负债表中。 看看我们为 Nancal TechnologyLtd提供的免费资产负债表分析,其中包括对其中一些关键因素的六项简单检查。
如果您不确定 Nancal TechnologyLtd 的业务实力,不妨浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.