Stock Analysis
合肥锻压智能制造股份有限公司(Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co.(上个月,合肥锻压智能制造股份有限公司(SHSE:603011)的股价下跌了 25%,这对那些翘首以待的股东来说无疑是个打击。 在过去 12 个月中一直持有该公司股票的股东们非但没有得到回报,反而股价下跌了 12%。
尽管股价大跌,但合肥锻压智能制造 1.6 倍的市销率(或 "P/S")与中国机械行业相比,仍不失为一个买点,因为中国机械行业约有一半公司的市销率超过 2.5 倍,甚至超过 5 倍的也很常见。 尽管如此,我们仍需深入研究,以确定降低市盈率是否有合理的依据。
合肥锻压智能制造的市销率对股东意味着什么?
去年,合肥锻压智能制造有限公司的收入稳步增长,这通常不是一个坏结果。 可能是许多人预期可观的收入表现会有所下降,从而抑制了市盈率。 如果这种情况没有发生,那么现有股东就有理由对股价的未来走向持乐观态度。
虽然目前还没有分析师对合肥锻压智能制造公司的估值,但您可以查看这个免费 的数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。合肥锻压智能制造公司的收入增长趋势如何?
为了证明其市盈率的合理性,合肥锻压智能制造需要实现落后于行业的缓慢增长。
如果我们回顾一下去年的收入增长情况,该公司公布的增幅为 4.8%,值得称赞。 最近三年的整体收入增长也达到了 88%,这在一定程度上得益于其短期业绩。 因此,股东们肯定会对这些中期收入增长率表示欢迎。
将最近的中期收入轨迹与更广泛的行业一年期 24% 的增长预测相比较,可以看出年化增长率大致相同。
有鉴于此,我们发现合肥锻压智能制造公司的市盈率低于同行业公司,这很耐人寻味。 显然,一些股东比近期所显示的更为看跌,并一直接受较低的销售价格。
我们能从合肥锻压智能制造公司的市盈率中学到什么?
合肥锻压智能制造公司的市盈率随股价下跌。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们对合肥锻压智能制造公司的研究显示,其三年收入趋势与当前行业预期相似,但鉴于其市盈率低于更广泛的行业市盈率,市盈率并没有得到我们预期的提升。 看来有些人确实预计到了收入的不稳定性,因为近期这些中期状况的持续存在通常会为股价提供更多支撑。
此外,您还应该了解我们在合肥锻压智能制造公司身上发现的 4 个警示信号(包括 2 个重大信号)。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.