Telkom SA SOC Ltd

JSE:TKG Stok Raporu

Piyasa değeri: R15.8b

Telkom SA SOC Değerleme

TKG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKG ( ZAR32.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR58.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarR1.52b
Piyasa DeğeriR15.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
BLU Blue Label Telecoms
7.3xn/aR4.7b
CGN Cognition Holdings
23xn/aR236.2m
JTEL Jordan Telecommunications
11.8xn/aد.أ541.9m
ETS EuroTeleSites
13xn/a€797.4m
TKG Telkom SA SOC
10.5x16.9%R15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKG'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKG 10.5xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKG Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, African Telecom sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR32.06
R31.75
-1.0%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Nov ’25R27.24
R31.75
+16.6%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Oct ’25R26.20
R31.75
+21.2%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Sep ’25R28.26
R31.25
+10.6%
18.2%R40.00R22.00n/a6
Aug ’25R23.60
R30.50
+29.2%
18.3%R40.00R22.00n/a7
Jul ’25R24.01
R31.21
+30.0%
17.5%R40.00R22.00n/a7
Jun ’25R23.74
R31.64
+33.3%
16.0%R40.00R22.00n/a7
May ’25R23.94
R31.64
+32.2%
16.0%R40.00R22.00n/a7
Apr ’25R30.00
R30.08
+0.3%
14.6%R35.00R21.00n/a6
Mar ’25R28.02
R30.10
+7.4%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Feb ’25R28.24
R30.10
+6.6%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Jan ’25R29.74
R27.38
-8.0%
19.0%R32.00R19.00n/a4
Dec ’24R24.92
R30.75
+23.4%
34.6%R48.00R19.00n/a4
Nov ’24R22.60
R30.75
+36.1%
34.6%R48.00R19.00R27.244
Oct ’24R23.24
R30.75
+32.3%
34.6%R48.00R19.00R26.204
Sep ’24R26.95
R31.25
+16.0%
32.3%R48.00R21.00R28.264
Aug ’24R30.04
R29.50
-1.8%
32.9%R48.00R21.00R23.605
Jul ’24R31.69
R32.00
+1.0%
28.2%R48.00R21.00R24.016
Jun ’24R28.00
R32.17
+14.9%
27.9%R48.00R21.00R23.746
May ’24R33.18
R32.83
-1.0%
25.1%R48.00R25.00R23.946
Apr ’24R35.72
R32.83
-8.1%
25.1%R48.00R25.00R30.006
Mar ’24R38.15
R32.29
-15.4%
24.0%R48.00R25.00R28.027
Feb ’24R35.16
R31.83
-9.5%
31.8%R54.00R25.00R28.246
Jan ’24R30.02
R32.50
+8.3%
30.1%R54.00R25.00R29.746
Dec ’23R32.80
R32.50
-0.9%
30.1%R54.00R25.00R24.926
Nov ’23R36.30
R41.63
+14.7%
21.4%R54.00R29.00R22.604

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin