Datatec Değerleme

DTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DTC ( ZAR39.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR109.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.9x
Kazançlar	US$57.69m
Piyasa Değeri	US$510.88m

DTC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.1x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.3x
MTDL Metrodata Electronics	11.1x	n/a	Rp7.8t
3029 Zero One Technology	22.7x	n/a	NT$17.8b
8068 Ryoyo Electro	11.4x	n/a	JP¥80.1b
JMART Jaymart Group Holdings	20x	n/a	฿19.9b
DTC Datatec	8.9x	12.6%	R9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTC'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

49 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTC Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, Global Electronic sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DTC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.