Italtile Değerleme
ITE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ITE ( ZAR14.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR12.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ITE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ITE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ITE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.7x |
| Kazançlar | R1.46b |
| Piyasa Değeri | R17.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ITE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.9x | ||
CSB Cashbuild | 47.9x | 63.9% | R4.0b |
MTH Motus Holdings | 9.2x | 12.4% | R22.1b |
WBC We Buy Cars Holdings | 52x | 27.3% | R17.9b |
TRU Truworths International | 10.4x | 2.9% | R40.3b |
ITE Italtile | 11.7x | n/a | R17.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ITE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (29.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ITE'nin PE Oranı, African Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ITE Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, ZA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ITE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Prosus
€90.3b
Engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.
PRX
€721.98
7D
-1.3%
1Y
14.8%
Motus Holdings
R22.1b
Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.
MTH
R127.20
7D
8.3%
1Y
24.3%
African and Overseas Enterprises
R165.0m
Through its subsidiaries, engages in the fashion retail, property, media and broadcasting, and water infrastructure businesses in South Africa, Rest of Africa, Asia, Europe, North America, and Australia.
AOO
R16.25
7D
0%
1Y
0%