Newpark REIT Limited

JSE:NRL Stok Raporu

Piyasa değeri: R480.0m

Newpark REIT Değerleme

NRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NRL ( ZAR4.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR7.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NRL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NRL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.7x
SatışR130.94m
Piyasa DeğeriR480.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NRL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
OAS Oasis Crescent Property Fund
9.2xn/aR1.3b
REB Rebosis Property Fund
0.07xn/aR172.2m
SEA Spear Reit
3.9x-13.2%R2.5b
OCT Octodec Investments
1.6xn/aR3.3b
NRL Newpark REIT
3.7xn/aR480.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: NRL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NRL'nin PS Oranı, African REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NRL 3.7xSektör Avg. 6.3xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NRL Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, ZA REITs sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NRL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NRL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NRL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%

Dipula Income Fund

R4.7b

Dipula is an internally managed, South African focused Real Estate Investment Trust (“REIT”) that owns a sectoral and geographically diversified portfolio of retail, office, industrial and residential rental assets in all provinces of South Africa, with most assets located in Gauteng.

DIB

R5.20

7D

6.3%

1Y

35.4%