Capital & Regional Plc

JSE:CRP Stok Raporu

Piyasa değeri: R3.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Capital & Regional Değerleme

CRP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R0.42
Fair Value
3.3k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CRP ( ZAR14.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.1x
KazançlarUK£2.10m
Piyasa DeğeriUK£145.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
DIB Dipula Income Fund
6.1xn/aR4.7b
EXP Exemplar REITail
6.3xn/aR4.6b
SAR Safari Investments RSA
5xn/aR1.6b
VKE Vukile Property Fund
12.8xn/aR21.5b
CRP Capital & Regional
69.1x47.8%R145.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRP Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRP'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRP 69.1xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRP Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) baz alındığında, ZA Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
R16.14
0%
10.1%R17.29R13.83n/a3
Jan ’26n/a
R16.14
0%
10.1%R17.29R13.83n/a3
Dec ’25R14.18
R16.43
+15.9%
10.1%R17.60R14.08n/a3
Nov ’25R14.49
R16.43
+13.4%
10.1%R17.60R14.08n/a3
Oct ’25R15.00
R16.43
+9.5%
10.1%R17.60R14.08n/a3
Aug ’25R16.00
R16.52
+3.2%
7.1%R17.70R15.34n/a2
Jul ’25R14.50
R15.33
+5.7%
9.4%R17.25R13.80n/a3
Jun ’25R14.67
R16.04
+9.3%
9.4%R17.50R14.00n/a4
May ’25R12.00
R16.25
+35.4%
8.5%R17.76R14.21n/a5
Apr ’25R12.48
R16.76
+34.3%
6.5%R18.06R15.65n/a5
Mar ’25R12.85
R16.69
+29.9%
6.5%R17.99R15.59n/a5
Feb ’25R12.50
R16.69
+33.5%
6.5%R17.99R15.59n/a5
Jan ’25R14.50
R16.43
+13.3%
8.4%R18.62R15.13n/a5
Dec ’24R13.50
R16.80
+24.4%
8.4%R19.04R15.47R14.185
Nov ’24R12.22
R16.58
+35.7%
9.1%R18.62R15.13R14.494
Oct ’24R12.65
R16.58
+31.1%
9.1%R18.62R15.13R15.004
Sep ’24R13.35
R16.60
+24.3%
5.3%R17.60R15.25R16.464
Aug ’24R13.29
R16.60
+24.9%
5.3%R17.60R15.26R16.004
Jul ’24R12.80
R16.60
+29.7%
5.3%R17.60R15.26R14.504
Jun ’24R13.38
R16.72
+24.9%
8.3%R18.04R14.43R14.674
May ’24R12.27
R15.59
+27.1%
7.4%R16.80R13.44R12.005
Apr ’24R12.00
R15.59
+29.9%
7.4%R16.80R13.44R12.485
Mar ’24R11.49
R15.16
+31.9%
7.4%R16.34R13.07R12.855
Feb ’24R11.98
R15.04
+25.5%
7.9%R15.97R12.78R12.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
R15.91
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/10 20:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital & Regional Plc 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Stephen Bramley-JacksonCredit Suisse