Accelerate Property Fund Limited

JSE:APF Stok Raporu

Piyasa değeri: R647.9m

Accelerate Property Fund Değerleme

APF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APF ( ZAR0.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR1.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo APF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, APF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
APF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışR819.47m
Piyasa DeğeriR647.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

APF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla APF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
SAR Safari Investments RSA
2.9xn/aR1.6b
DIB Dipula Income Fund
3.2x-22.1%R4.8b
EXP Exemplar REITail
3xn/aR3.8b
VKE Vukile Property Fund
5x1.8%R19.6b
APF Accelerate Property Fund
0.8xn/aR647.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: APF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

APF'nin PS Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.1x-2.6%
APF Accelerate Property Fund
 0.8xn/aUS$35.79m
APF 0.8xSektör Avg. 6.1xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.1x13.9%
APF Accelerate Property Fund
 0.8xn/aUS$35.79m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: APF Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, ZA Retail REITs sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

APF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

APF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için APF 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.3b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.79

7D

2.1%

1Y

40.5%

Dipula Income Fund

R4.8b

Dipula is an internally managed, South African focused Real Estate Investment Trust (“REIT”) that owns a sectoral and geographically diversified portfolio of retail, office, industrial and residential rental assets in all provinces of South Africa, with most assets located in Gauteng.

DIB

R5.20

7D

4.0%

1Y

35.8%