Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Sirius Real Estate Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SRE ( ZAR22.18 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR8.02 )

SRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRE ( ZAR22.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR8.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SRE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SRE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€1.70b

SRE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.5x
FFA Fortress Real Estate Investments	5.6x	n/a	R34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments	5.6x	n/a	R24.1b
NRP NEPI Rockcastle	9.4x	-2.3%	R93.4b
MSP MAS	5.3x	n/a	R12.3b
SRE Sirius Real Estate	15.7x	16.1%	R1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRE Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRE'nin PE Oranı, African Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRE Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, African Real Estate sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.7x
Adil PE Oran	7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R21.48	R27.45 +27.8%	2.4%	R28.30	R26.63	n/a	5
Sep ’25	R22.65	R27.74 +22.5%	2.5%	R28.61	R26.92	n/a	5
Aug ’25	R22.22	R27.59 +24.2%	2.0%	R28.14	R26.91	n/a	5
Jul ’25	R21.64	R27.70 +28.0%	3.5%	R29.22	R26.81	n/a	4
Jun ’25	R23.11	R26.83 +16.1%	7.6%	R29.19	R23.66	n/a	4
May ’25	R22.93	R27.42 +19.6%	7.5%	R29.65	R24.17	n/a	4
Apr ’25	R23.27	R27.56 +18.5%	7.7%	R29.90	R24.21	n/a	4
Mar ’25	R21.28	R27.93 +31.3%	7.7%	R30.29	R24.53	n/a	4
Feb ’25	R21.64	R27.46 +26.9%	7.7%	R29.75	R24.10	n/a	4
Jan ’25	R22.15	R27.24 +23.0%	9.0%	R30.97	R24.30	n/a	4
Dec ’24	R20.76	R27.08 +30.5%	9.0%	R30.94	R24.28	n/a	4
Nov ’24	R18.35	R27.34 +49.0%	6.1%	R28.81	R24.60	n/a	4
Oct ’24	R19.87	R27.64 +39.1%	6.3%	R29.17	R24.80	R22.18	4
Sep ’24	R20.54	R26.74 +30.2%	6.2%	R28.21	R24.03	R22.65	4
Aug ’24	R19.25	R26.74 +38.9%	6.2%	R28.21	R24.03	R22.22	4
Jul ’24	R20.50	R25.75 +25.6%	9.5%	R28.62	R22.34	R21.64	4
Jun ’24	R20.40	R27.23 +33.5%	9.1%	R29.36	R23.26	R23.11	4
May ’24	R18.20	R25.82 +41.9%	9.7%	R28.07	R22.04	R22.93	4
Apr ’24	R16.57	R25.59 +54.4%	9.8%	R27.84	R21.74	R23.27	4
Mar ’24	R17.99	R24.62 +36.9%	10.2%	R27.11	R20.81	R21.28	4
Feb ’24	R18.00	R24.43 +35.7%	10.4%	R26.76	R20.64	R21.64	4
Jan ’24	R15.61	R23.81 +52.5%	11.2%	R25.87	R19.34	R22.15	4
Dec ’23	R17.50	R22.94 +31.1%	12.8%	R25.15	R17.98	R20.76	4
Nov ’23	R15.04	R23.30 +54.9%	12.2%	R25.64	R18.56	R18.35	4
Oct ’23	R13.86	R25.45 +83.6%	10.7%	R29.20	R22.78	R19.87	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.