Fortress Real Estate Investments Limited

JSE:FFB Stok Raporu

Piyasa değeri: R24.0b

Fortress Real Estate Investments Değerleme

FFB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFB ( ZAR20.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR4.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FFB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FFB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarR4.33b
Piyasa DeğeriR24.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
MSP MAS
6.9xn/aR16.2b
NRP NEPI Rockcastle
9.1x-2.1%R92.2b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.9b
ACS Acsion
3.3xn/aR2.7b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.5xn/aR24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFB Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFB'nin PE Oranı, African Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFB 5.5xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies10PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFB Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, ZA Real Estate sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FFB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR20.16
R21.67
+7.5%
7.8%R24.00R20.00n/a3
Dec ’25R19.80
R21.33
+7.7%
9.6%R24.00R19.00n/a3
Nov ’25R19.17
R21.33
+11.3%
9.6%R24.00R19.00n/a3
Oct ’25R20.35
R18.53
-8.9%
7.7%R20.00R16.60n/a3
Sep ’25R19.30
R17.70
-8.3%
9.2%R20.00R16.50n/a3
Aug ’25R17.10
R17.18
+0.4%
9.8%R20.00R15.60n/a4
Jul ’25R16.59
R16.80
+1.3%
11.5%R20.00R15.00n/a4
Jun ’25R15.10
R16.60
+9.9%
12.5%R20.00R14.80n/a4
May ’25R14.73
R16.60
+12.7%
12.5%R20.00R14.80n/a4
Apr ’25R15.68
R16.55
+5.5%
12.9%R20.00R14.60n/a4
Mar ’25R16.60
R8.05
-51.5%
5.6%R8.50R7.60n/a2
Feb ’25R7.49
R6.40
-14.6%
24.6%R8.50R4.70n/a3
Jan ’25R7.10
R5.70
-19.7%
12.7%R6.40R4.70n/a3
Dec ’24R6.63
R5.70
-14.0%
12.7%R6.40R4.70R19.803
Nov ’24R5.96
R5.77
-3.2%
11.0%R6.40R4.90R19.173
Oct ’24R6.10
R5.60
-8.2%
11.0%R6.40R4.90R20.353
Sep ’24R6.00
R5.60
-6.7%
11.0%R6.40R4.90R19.303
Aug ’24R5.08
R5.20
+2.4%
4.7%R5.50R4.90R17.103
Jul ’24R5.06
R5.03
-0.5%
2.5%R5.20R4.90R16.593
Jun ’24R5.03
R5.03
+0.07%
2.5%R5.20R4.90R15.103
May ’24R5.02
R5.03
+0.3%
2.5%R5.20R4.90R14.733
Apr ’24R4.54
R4.93
+8.7%
5.1%R5.20R4.60R15.683
Mar ’24R4.56
R4.93
+8.2%
5.1%R5.20R4.60R16.603
Feb ’24R4.82
R4.73
-2.0%
5.8%R5.00R4.45R7.492
Jan ’24R4.79
R4.73
-1.4%
5.8%R5.00R4.45R7.102
Dec ’23R4.33
R4.63
+6.8%
8.1%R5.00R4.25R6.632

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortress Real Estate Investments Limited 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Yesh PillayAnchor Stockbrokers Proprietary Limited