Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Fortress Real Estate Investments Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FFB ( ZAR20.35 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR4.1 )

FFB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFB ( ZAR20.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR4.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FFB için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FFB'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFB'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R24.14b

FFB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	10x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.9x
MSP MAS	5.3x	n/a	R12.3b
NRP NEPI Rockcastle	9.5x	-2.3%	R94.4b
LTE Lighthouse Properties	1.9x	n/a	R14.4b
ACS Acsion	3.1x	n/a	R3.2b
FFB Fortress Real Estate Investments	5.6x	n/a	R24.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFB Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFB'nin PE Oranı, African Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFB Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, African Real Estate sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FFB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R20.28	R18.53 -8.6%	7.7%	R20.00	R16.60	n/a	3
Sep ’25	R19.30	R17.70 -8.3%	9.2%	R20.00	R16.50	n/a	3
Aug ’25	R17.10	R17.18 +0.4%	9.8%	R20.00	R15.60	n/a	4
Jul ’25	R16.59	R16.80 +1.3%	11.5%	R20.00	R15.00	n/a	4
Jun ’25	R15.10	R16.60 +9.9%	12.5%	R20.00	R14.80	n/a	4
May ’25	R14.73	R16.60 +12.7%	12.5%	R20.00	R14.80	n/a	4
Apr ’25	R15.68	R16.55 +5.5%	12.9%	R20.00	R14.60	n/a	4
Mar ’25	R16.60	R8.05 -51.5%	5.6%	R8.50	R7.60	n/a	2
Feb ’25	R7.49	R6.40 -14.6%	24.6%	R8.50	R4.70	n/a	3
Jan ’25	R7.10	R5.70 -19.7%	12.7%	R6.40	R4.70	n/a	3
Dec ’24	R6.63	R5.70 -14.0%	12.7%	R6.40	R4.70	n/a	3
Nov ’24	R5.96	R5.77 -3.2%	11.0%	R6.40	R4.90	n/a	3
Oct ’24	R6.10	R5.60 -8.2%	11.0%	R6.40	R4.90	R20.35	3
Sep ’24	R6.00	R5.60 -6.7%	11.0%	R6.40	R4.90	R19.30	3
Aug ’24	R5.08	R5.20 +2.4%	4.7%	R5.50	R4.90	R17.10	3
Jul ’24	R5.06	R5.03 -0.5%	2.5%	R5.20	R4.90	R16.59	3
Jun ’24	R5.03	R5.03 +0.07%	2.5%	R5.20	R4.90	R15.10	3
May ’24	R5.02	R5.03 +0.3%	2.5%	R5.20	R4.90	R14.73	3
Apr ’24	R4.54	R4.93 +8.7%	5.1%	R5.20	R4.60	R15.68	3
Mar ’24	R4.56	R4.93 +8.2%	5.1%	R5.20	R4.60	R16.60	3
Feb ’24	R4.82	R4.73 -2.0%	5.8%	R5.00	R4.45	R7.49	2
Jan ’24	R4.79	R4.73 -1.4%	5.8%	R5.00	R4.45	R7.10	2
Dec ’23	R4.33	R4.63 +6.8%	8.1%	R5.00	R4.25	R6.63	2
Nov ’23	R4.22	R4.38 +3.7%	2.9%	R4.50	R4.25	R5.96	2
Oct ’23	R4.09	R2.90 -29.1%	10.3%	R3.20	R2.60	R6.10	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.