Aspen Pharmacare Holdings Değerleme
APN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: APN ( ZAR176.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR204.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
APN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| APN'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
APN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.4x | ||
AIP Adcock Ingram Holdings | 12.4x | n/a | R10.1b |
ASC Ascendis Health | 10.7x | n/a | R444.3m |
KRKG Krka d. d | 11.5x | 3.7% | €4.2b |
KLBF Kalbe Farma | 23.1x | 9.7% | Rp72.5t |
APN Aspen Pharmacare Holdings | 17.8x | 22.6% | R78.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: APN Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
APN'nin PE Oranı, African Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: APN Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, African Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
APN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R176.71 | R233.82 +32.3% | 1.4% | R238.00 | R229.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R181.41 | R233.82 +28.9% | 1.4% | R238.00 | R229.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R195.00 | R237.57 +21.8% | 3.3% | R250.00 | R229.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R239.99 | R245.32 +2.2% | 6.2% | R268.00 | R230.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R251.33 | R243.65 -3.1% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R228.35 | R243.65 +6.7% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R232.36 | R243.65 +4.9% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R224.27 | R236.25 +5.3% | 3.1% | R250.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R219.38 | R228.65 +4.2% | 5.9% | R250.00 | R211.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R196.72 | R214.69 +9.1% | 4.9% | R228.00 | R196.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R194.00 | R206.29 +6.3% | 7.0% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R203.50 | R202.49 -0.5% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R185.26 | R202.49 +9.3% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R170.11 | R202.49 +19.0% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | R181.41 | 5 |
| Oct ’24 | R171.82 | R202.49 +17.8% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | R195.00 | 5 |
| Sep ’24 | R168.84 | R209.60 +24.1% | 9.4% | R233.00 | R180.00 | R239.99 | 5 |
| Aug ’24 | R193.83 | R208.60 +7.6% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R251.33 | 5 |
| Jul ’24 | R183.62 | R208.60 +13.6% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R228.35 | 5 |
| Jun ’24 | R175.21 | R208.60 +19.1% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R232.36 | 5 |
| May ’24 | R182.80 | R208.60 +14.1% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R224.27 | 5 |
| Apr ’24 | R183.18 | R208.60 +13.9% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R219.38 | 5 |
| Mar ’24 | R160.75 | R184.18 +14.6% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R196.72 | 6 |
| Feb ’24 | R148.18 | R184.18 +24.3% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R194.00 | 6 |
| Jan ’24 | R136.33 | R184.67 +35.5% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R203.50 | 6 |
| Dec ’23 | R135.68 | R184.67 +36.1% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R185.26 | 6 |
| Nov ’23 | R150.69 | R184.67 +22.5% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R170.11 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.