Adcock Ingram Holdings Limited

JSE:AIP Stok Raporu

Piyasa değeri: R9.8b

Adcock Ingram Holdings Değerleme

AIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIP ( ZAR67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR76.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarR814.01m
Piyasa DeğeriR9.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
APN Aspen Pharmacare Holdings
16.6x21.9%R73.2b
ASC Ascendis Health
13.7xn/aR569.4m
4569 KYORIN Pharmaceutical
17.9x-11.9%JP¥86.5b
603590 Beijing Konruns PharmaceuticalLtd
32.6x34.3%CN¥3.8b
AIP Adcock Ingram Holdings
12.1xn/aR9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIP'nin PE Oranı, African Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIP 12.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIP Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, African Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AIP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR67.00
R62.00
-7.5%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Dec ’25R68.76
R62.00
-9.8%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Nov ’25R68.06
R62.00
-8.9%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Oct ’25R69.01
R62.00
-10.2%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Sep ’25R64.50
R56.00
-13.2%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Aug ’25R58.15
R56.00
-3.7%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Jul ’25R61.00
R56.00
-8.2%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Jun ’25R56.78
R56.00
-1.4%
1.8%R57.00R55.00n/a2
May ’25R55.69
R56.00
+0.6%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Apr ’25R55.00
R56.00
+1.8%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Mar ’25R55.65
R56.00
+0.6%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Feb ’25R55.10
R55.97
+1.6%
1.7%R56.94R55.00n/a2
Jan ’25R60.10
R55.97
-6.9%
1.7%R56.94R55.00n/a2
Dec ’24R54.00
R55.97
+3.6%
1.7%R56.94R55.00R68.762
Nov ’24R55.50
R55.97
+0.8%
1.7%R56.94R55.00R68.062
Oct ’24R57.00
R54.00
-5.3%
1.9%R55.00R53.00R69.012
Sep ’24R55.68
R54.00
-3.0%
1.9%R55.00R53.00R64.502
Aug ’24R53.55
R54.00
+0.8%
1.9%R55.00R53.00R58.152
Jul ’24R56.30
R54.00
-4.1%
1.9%R55.00R53.00R61.002
Jun ’24R51.70
R54.00
+4.4%
1.9%R55.00R53.00R56.782
May ’24R50.10
R54.00
+7.8%
1.9%R55.00R53.00R55.692
Apr ’24R51.25
R54.00
+5.4%
1.9%R55.00R53.00R55.002
Mar ’24R53.00
R54.00
+1.9%
1.9%R55.00R53.00R55.652
Feb ’24R51.30
R54.00
+5.3%
1.9%R55.00R53.00R55.102
Jan ’24R50.50
R52.50
+4.0%
4.8%R55.00R50.00R60.102
Dec ’23R49.80
R52.50
+5.4%
4.8%R55.00R50.00R54.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adcock Ingram Holdings Limited 13 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dan LeechBNP Paribas Securities (Asia)
Marcelle JankelowCitigroup Inc
Mark WadleyCredit Suisse