Adcock Ingram Holdings Değerleme

AIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIP ( ZAR68.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR76.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AIP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AIP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

AIP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.7x
APN Aspen Pharmacare Holdings	17.8x	22.6%	R78.5b
ASC Ascendis Health	10.7x	n/a	R444.3m
4569 KYORIN Pharmaceutical	15.3x	-13.6%	JP¥84.7b
603207 Shanghai Xiao Fang PharmaceuticalLtd	23.1x	n/a	CN¥4.5b
AIP Adcock Ingram Holdings	12.4x	n/a	R10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIP'nin PE Oranı, African Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIP Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, African Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AIP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R68.91	R62.00 -10.0%	8.1%	R67.00	R57.00	n/a	2
Nov ’25	R68.06	R62.00 -8.9%	8.1%	R67.00	R57.00	n/a	2
Oct ’25	R69.01	R62.00 -10.2%	8.1%	R67.00	R57.00	n/a	2
Sep ’25	R64.50	R56.00 -13.2%	1.8%	R57.00	R55.00	n/a	2
Aug ’25	R58.15	R56.00 -3.7%	1.8%	R57.00	R55.00	n/a	2
Jul ’25	R61.00	R56.00 -8.2%	1.8%	R57.00	R55.00	n/a	2
Jun ’25	R56.78	R56.00 -1.4%	1.8%	R57.00	R55.00	n/a	2
May ’25	R55.69	R56.00 +0.6%	1.8%	R57.00	R55.00	n/a	2
Apr ’25	R55.00	R56.00 +1.8%	1.8%	R57.00	R55.00	n/a	2
Mar ’25	R55.65	R56.00 +0.6%	1.8%	R57.00	R55.00	n/a	2
Feb ’25	R55.10	R55.97 +1.6%	1.7%	R56.94	R55.00	n/a	2
Jan ’25	R60.10	R55.97 -6.9%	1.7%	R56.94	R55.00	n/a	2
Dec ’24	R54.00	R55.97 +3.6%	1.7%	R56.94	R55.00	n/a	2
Nov ’24	R55.50	R55.97 +0.8%	1.7%	R56.94	R55.00	R68.06	2
Oct ’24	R57.00	R54.00 -5.3%	1.9%	R55.00	R53.00	R69.01	2
Sep ’24	R55.68	R54.00 -3.0%	1.9%	R55.00	R53.00	R64.50	2
Aug ’24	R53.55	R54.00 +0.8%	1.9%	R55.00	R53.00	R58.15	2
Jul ’24	R56.30	R54.00 -4.1%	1.9%	R55.00	R53.00	R61.00	2
Jun ’24	R51.70	R54.00 +4.4%	1.9%	R55.00	R53.00	R56.78	2
May ’24	R50.10	R54.00 +7.8%	1.9%	R55.00	R53.00	R55.69	2
Apr ’24	R51.25	R54.00 +5.4%	1.9%	R55.00	R53.00	R55.00	2
Mar ’24	R53.00	R54.00 +1.9%	1.9%	R55.00	R53.00	R55.65	2
Feb ’24	R51.30	R54.00 +5.3%	1.9%	R55.00	R53.00	R55.10	2
Jan ’24	R50.50	R52.50 +4.0%	4.8%	R55.00	R50.00	R60.10	2
Dec ’23	R49.80	R52.50 +5.4%	4.8%	R55.00	R50.00	R54.00	2
Nov ’23	R47.50	R52.50 +10.5%	4.8%	R55.00	R50.00	R55.50	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.