Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO Stok Raporu

Piyasa değeri: R96.8b

Kumba Iron Ore Gelecekteki Büyüme

Future kriter kontrolleri 0/6

Kumba Iron Ore 'in gelir ve kazançlarının sırasıyla yıllık 1.7% ve 13.1% oranında düşmesi öngörülüyor. EPS'nin yıllık 15% oranında düşüşmesi bekleniyor. Öz sermaye getirisinin 3 yıl içinde 16.7% olması öngörülüyor.

Anahtar bilgiler

-13.1%

Kazanç büyüme oranı

-14.99%

EPS büyüme oranı

Metals and Mining kazanç büyümesi18.2%
Gelir büyüme oranı-1.7%
Gelecekteki özkaynak getirisi16.66%
Analist kapsamı

Good

Son güncelleme18 May 2026

Gelecekteki son büyüme güncellemeleri

Recent updates

Anlatı Güncellemesi • Apr 25

KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.
Anlatı Güncellemesi • Apr 10

KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery

Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).
Anlatı Güncellemesi • Mar 26

KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).
Anlatı Güncellemesi • Mar 09

KIO: Fair Value Will Persist As Dividends Balance Logistics Production Risks

Analysts have trimmed their ZAR340 fair value estimate for Kumba Iron Ore to about ZAR320.70, reflecting updated assumptions for revenue growth, margins, discount rate, and future P/E levels. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025.
Anlatı Güncellemesi • Feb 17

KIO: Fair Value Will Hold As Production Adjusts To Logistics Constraints

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR323.58 to ZAR340.00, citing an updated valuation framework that links a slightly lower discount rate with revised expectations for revenue, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Kumba issued production guidance for 2026 of 31 to 33 Mt, which the company expects to be lower than 2025.
Analiz Makalesi • Jan 22

Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Anlatı Güncellemesi • Nov 22

KIO: Fair Value Maintained While Production Faces Pressure From Plant Maintenance

Analysts have maintained their fair value estimate for Kumba Iron Ore at R323.58 per share. They cite only minor adjustments to discount rates and profit margin forecasts in their latest review.
Anlatı Güncellemesi • Nov 05

KIO: Future Production Will Face Risk From Maintenance And Plant Upgrades

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from R320.88 to R323.58. This reflects updated expectations around the company’s outlook and underlying financial metrics.
Analiz Makalesi • Oct 25

Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x Kumba Iron Ore Limited ( JSE:KIO ) may be sending bullish signals at...
Anlatı Güncellemesi • Oct 22

Analysts Trim Kumba Iron Ore Fair Value Estimate Amid Dividend Declaration and Production Update

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R327.50 to R320.88 due to slightly reduced revenue growth and profitability expectations. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross interim cash dividend of 1,660 cents per share for the period ended 30 June 2025.
Anlatı Güncellemesi • Oct 08

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R333.75 to R327.50. This change reflects more cautious assumptions about future growth and profitability.
Analiz Makalesi • Oct 04

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
User avatar
Yeni Anlatı • Aug 03

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Investment in high-grade iron ore production, efficiency programs, and logistics partnerships position Kumba for margin growth despite potential market pressures.
Analiz Makalesi • Jul 08

Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 8x in South Africa, you could be forgiven for feeling...
Analiz Makalesi • Jun 16

We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analiz Makalesi • May 29

Here's Why Shareholders Should Examine Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) CEO Compensation Package More Closely

Key Insights Kumba Iron Ore will host its Annual General Meeting on 4th of June CEO Mpumi Zikalala's total compensation...

Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri

JSE:KIO - Analistlerin gelecek tahminleri ve geçmiş finansal verileri (ZAR Millions )
TarihGelirKazançlarSerbest Nakit AkışıFaaliyetlerden NakitAvg. Analist Sayısı
12/31/202867,34410,6739,34919,9157
12/31/202761,3818,6916,92117,6048
12/31/202662,7259,5764,09317,9487
12/31/202570,07714,61121,20527,101N/A
9/30/202568,67014,63821,24827,200N/A
6/30/202567,26214,66421,29027,298N/A
3/31/202567,89614,68222,05728,279N/A
12/31/202468,52914,69922,82429,259N/A
9/30/202476,14317,46522,95430,309N/A
6/30/202483,75720,23023,08431,359N/A
3/31/202484,99621,47822,05830,332N/A
12/31/202386,23422,72521,03129,305N/A
9/30/202377,78417,89118,57926,744N/A
6/30/202369,33413,05616,12624,182N/A
3/31/202371,68314,01217,67325,987N/A
12/31/202274,03214,96819,21927,791N/A
9/30/202277,74318,21820,20727,990N/A
6/30/202281,45321,46721,19428,188N/A
3/31/202291,77327,36732,80538,566N/A
12/31/2021102,09233,26644,41648,944N/A
9/30/2021107,11735,49549,47553,472N/A
6/30/2021112,14137,72454,53357,999N/A
3/31/202196,12330,25240,97544,330N/A
12/31/202080,10422,77927,41730,661N/A
9/30/202070,73518,69423,31026,708N/A
6/30/202061,36614,60919,20222,755N/A
3/31/202062,82615,43421,81225,073N/A
12/31/201964,28516,25924,42127,390N/A
9/30/201962,51716,500N/A26,675N/A
6/30/201960,74916,741N/A25,959N/A
3/31/201953,23713,208N/A20,597N/A
12/31/201845,7259,674N/A15,234N/A
9/30/201845,03910,208N/A14,747N/A
6/30/201844,35310,742N/A14,259N/A
3/31/201845,36611,576N/A15,635N/A
12/31/201746,37912,409N/A17,010N/A
9/30/201745,23411,376N/A16,171N/A
6/30/201744,08910,343N/A15,332N/A
3/31/201742,1229,481N/A14,435N/A
12/31/201640,1558,618N/A13,538N/A
9/30/201636,5154,859N/A12,332N/A
6/30/201632,8751,100N/A11,125N/A
3/31/201634,068830N/A11,897N/A
12/31/201535,260559N/A12,669N/A
9/30/201538,1903,582N/A12,686N/A
6/30/201541,1196,605N/A12,703N/A

Analist Gelecek Büyüme Tahminleri

Kazançlar ve Tasarruf Oranları: KIO şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi öngörülüyor (yılda -13.1% ).

Kazançlar ve Piyasa: KIO şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi öngörülüyor (yılda -13.1% ).

Yüksek Büyüme Kazançları: KIO şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi öngörülüyor.

Gelir ve Pazar: KIO şirketinin gelirinin önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi bekleniyor (yılda -1.7% ).

Yüksek Büyüme Geliri: KIO şirketinin gelirinin önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi öngörülüyor (yılda -1.7% ).

Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri

Gelecekteki Özkaynak Getirisi

Gelecekteki ROE: KIO 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 16.7 %).

Büyüyen şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/23 22:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kumba Iron Ore Limited 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays