Loading...
KIO logo

Kumba Iron Ore LimitedJSE:KIO Stok Raporu

Piyasa Değeri R100.1b
Hisse Fiyatı
R312.48
R306
2.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
1Y-4.5%
7D0.6%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO Stok Raporu

Piyasa değeri: R100.1b

Kumba Iron Ore (KIO) Hisse Özeti

Kumba Iron Ore Limited, iştirakleriyle birlikte Güney Afrika'da çelik endüstrisi için demir cevheri arama, çıkarma, zenginleştirme, pazarlama, satış ve nakliye faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 6.9 x) ZA piyasasının ( 9.2 x) altındadır

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 12.9% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


KIO Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives
UG logo
UGFeatured

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.
View narrative
Community Contributor
CA$5.07FV • 68.6% değerinin altında içsel indirim
4849.4%Revenue growth p.a.
13.3k
37
1
270
2mo ago

Kumba Iron Ore Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kumba Iron Ore
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıR312.48
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiR395.31
52 Haftanın En Düşük SeviyesiR267.90
Beta0.96
1 Aylık Değişim-4.42%
3 Aylık Değişim-13.20%
1 Yıllık Değişim-4.53%
3 Yıllık Değişim-31.49%
5 Yıllık Değişim-54.73%
Halka arzdan bu yana değişim184.07%

Son Haberler & Güncellemeler

KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.

KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery

Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).

KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).

Recent updates

KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.

KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery

Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).

KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).

KIO: Fair Value Will Persist As Dividends Balance Logistics Production Risks

Analysts have trimmed their ZAR340 fair value estimate for Kumba Iron Ore to about ZAR320.70, reflecting updated assumptions for revenue growth, margins, discount rate, and future P/E levels. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025.

KIO: Fair Value Will Hold As Production Adjusts To Logistics Constraints

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR323.58 to ZAR340.00, citing an updated valuation framework that links a slightly lower discount rate with revised expectations for revenue, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Kumba issued production guidance for 2026 of 31 to 33 Mt, which the company expects to be lower than 2025.

Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 22
Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

KIO: Fair Value Maintained While Production Faces Pressure From Plant Maintenance

Analysts have maintained their fair value estimate for Kumba Iron Ore at R323.58 per share. They cite only minor adjustments to discount rates and profit margin forecasts in their latest review.

KIO: Future Production Will Face Risk From Maintenance And Plant Upgrades

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from R320.88 to R323.58. This reflects updated expectations around the company’s outlook and underlying financial metrics.

Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet

Oct 25
Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet

Analysts Trim Kumba Iron Ore Fair Value Estimate Amid Dividend Declaration and Production Update

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R327.50 to R320.88 due to slightly reduced revenue growth and profitability expectations. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross interim cash dividend of 1,660 cents per share for the period ended 30 June 2025.

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R333.75 to R327.50. This change reflects more cautious assumptions about future growth and profitability.

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Oct 04
Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
User avatar

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Investment in high-grade iron ore production, efficiency programs, and logistics partnerships position Kumba for margin growth despite potential market pressures.

Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jul 08
Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 16
We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt

Here's Why Shareholders Should Examine Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) CEO Compensation Package More Closely

May 29
Here's Why Shareholders Should Examine Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) CEO Compensation Package More Closely

Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 18
Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Hissedar Getirileri

KIOZA Metals and MiningZA Pazar
7D0.6%-5.2%-1.0%
1Y-4.5%69.5%20.9%

Getiri vs. Endüstri: KIO geçen yıl % 69.5 oranında getiri sağlayan ZA Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KIO geçen yıl % 20.9 oranında getiri sağlayan ZA Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KIO's price volatile compared to industry and market?
KIO volatility
KIO Average Weekly Movement5.0%
Metals and Mining Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in ZA Market9.6%
10% least volatile stocks in ZA Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KIO son 3 ayda ZA piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KIO 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2005n/aMpumi Zikalalawww.angloamericankumba.com

Kumba Iron Ore Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Güney Afrika'da çelik endüstrisi için demir cevheri arama, çıkarma, zenginleştirme, pazarlama, satış ve nakliye faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Kuzey Cape Eyaletindeki Sishen ve Kolomela madenlerinde demir cevheri üretmektedir. Ayrıca Western Cape Eyaleti'ndeki Saldanha Körfezi'nde bir liman işletmektedir.

Kumba Iron Ore Limited Temel Bilgiler Özeti

Kumba Iron Ore'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KIO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriR100.09b
Kazançlar(TTM)R14.61b
Gelir(TTM)R70.08b
6.9x
F/K Oranı
1.4x
P/S Oranı

KIO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KIO gelir tablosu (TTM)
GelirR70.08b
Gelir MaliyetiR10.04b
Brüt KârR60.04b
Diğer GiderlerR45.43b
KazançlarR14.61b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 28, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)45.62
Brüt Marj85.68%
Net Kâr Marjı20.85%
Borç/Özkaynak Oranı0%

KIO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

10.3%
Mevcut Temettü Verimi
70%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/01 10:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/30 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kumba Iron Ore Limited 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays