British American Tobacco p.l.c.

JSE:BTI Stok Raporu

Piyasa değeri: R1.4t

British American Tobacco Değerleme

BTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTI ( ZAR631.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR1148.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BTI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK7.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
ITC ITC
8x7.0%₹6.0t
MO Altria Group
4.5x1.0%US$91.8b
2914 Japan Tobacco
2.4x3.7%JP¥7.3t
PM Philip Morris International
5.2x6.6%US$205.5b
BTI British American Tobacco
2.3x1.9%R60.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: BTI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTI'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTI Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, African Tobacco sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran7.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR631.40
R719.95
+14.0%
18.7%R1,012.23R575.13n/a10
Oct ’25R634.20
R741.50
+16.9%
17.3%R1,006.33R583.21n/a11
Sep ’25R660.10
R744.31
+12.8%
17.2%R1,020.65R579.91n/a13
Aug ’25R646.25
R740.25
+14.5%
18.0%R1,029.91R585.17n/a13
Jul ’25R565.45
R726.23
+28.4%
19.0%R1,022.21R557.57n/a13
Jun ’25R579.00
R732.35
+26.5%
18.8%R1,028.28R560.88n/a13
May ’25R554.00
R747.86
+35.0%
19.7%R1,038.59R566.50n/a13
Apr ’25R577.13
R760.68
+31.8%
19.7%R1,058.96R577.62n/a13
Mar ’25R566.00
R755.54
+33.5%
19.1%R1,050.88R573.21n/a14
Feb ’25R552.56
R745.10
+34.8%
18.9%R1,050.27R572.87n/a13
Jan ’25R541.51
R747.46
+38.0%
17.8%R1,014.12R542.43n/a15
Dec ’24R588.30
R830.68
+41.2%
15.4%R1,113.57R651.56n/a15
Nov ’24R561.85
R815.30
+45.1%
15.0%R1,088.82R637.08R615.6315
Oct ’24R593.50
R827.20
+39.4%
14.9%R1,106.81R647.60R634.2015
Sep ’24R618.20
R846.25
+36.9%
14.6%R1,124.54R657.98R660.1016
Aug ’24R607.43
R812.09
+33.7%
14.4%R1,073.46R628.09R646.2516
Jul ’24R626.00
R841.14
+34.4%
13.8%R1,100.28R643.78R565.4516
Jun ’24R630.96
R921.08
+46.0%
11.5%R1,148.11R683.98R579.0016
May ’24R670.83
R860.44
+28.3%
9.0%R1,060.84R699.71R554.0017
Apr ’24R625.69
R859.00
+37.3%
8.7%R1,054.20R695.32R577.1317
Mar ’24R686.89
R847.85
+23.4%
7.3%R1,034.21R770.16R566.0018
Feb ’24R664.05
R838.09
+26.2%
7.7%R990.87R737.88R552.5618
Jan ’24R674.10
R860.78
+27.7%
8.4%R1,024.81R747.26R541.5118
Dec ’23R734.02
R869.65
+18.5%
8.4%R1,033.59R753.66R588.3018
Nov ’23R723.30
R860.12
+18.9%
9.2%R1,002.28R730.83R561.8518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y