Brimstone Investment Değerleme
BRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BRN ( ZAR5.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR4.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BRN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | R5.23b |
| Piyasa Değeri | R1.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.2x | ||
QFH Quantum Foods Holdings | 0.3x | n/a | R1.7b |
LBR Libstar Holdings | 0.2x | 4.4% | R2.5b |
SHG Sea Harvest Group | 0.4x | 13.9% | R2.8b |
TON Tongaat Hulett | 0.04x | n/a | R545.9m |
BRN Brimstone Investment | 0.2x | n/a | R1.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: BRN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BRN'nin PS Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BRN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AH-Vest
R13.3m
Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.
AHL
R0.13
7D
0%
1Y
-18.8%
RCL Foods
R8.1b
Operates as a food manufacturer in South Africa.
RCL
R9.00
7D
-1.6%
1Y
5.3%
Astral Foods
R7.2b
Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.
ARL
R189.96
7D
10.9%
1Y
17.8%