Ninety One Group

JSE:N91 Stok Raporu

Piyasa değeri: R30.6b

Ninety One Group Değerleme

N91 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N91 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N91 ( ZAR33.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR36.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N91 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

N91 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N91 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N91 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N91'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N91'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUK£153.40m
Piyasa DeğeriUK£1.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N91'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N91 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
KST PSG Financial Services
21.5x19.6%R25.3b
CML Coronation Fund Managers
6.8xn/aR15.1b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
17.5xn/aR10.4b
AIL African Rainbow Capital Investments
6.2xn/aR14.3b
N91 Ninety One Group
8.7x4.8%R1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N91, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N91'nin PE Oranı, African Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N91 8.7xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies7PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N91 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, ZA Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N91 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N91 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N91 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 7.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N91 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR34.03
R38.67
+13.6%
12.3%R48.98R35.25n/a6
Dec ’25R36.82
R39.93
+8.4%
11.7%R49.50R35.62n/a6
Nov ’25R38.01
R41.14
+8.2%
10.5%R48.94R35.74n/a7
Oct ’25R40.62
R41.60
+2.4%
11.0%R50.33R36.28n/a7
Sep ’25R39.13
R41.60
+6.3%
11.0%R50.33R36.28n/a7
Aug ’25R39.49
R41.60
+5.3%
11.0%R50.33R36.28n/a7
Jul ’25R39.19
R41.32
+5.4%
11.5%R49.95R34.85n/a7
Jun ’25R40.22
R42.91
+6.7%
9.9%R50.05R37.24n/a6
May ’25R39.77
R43.35
+9.0%
9.9%R50.56R37.63n/a6
Apr ’25R40.90
R43.52
+6.4%
10.7%R51.41R38.26n/a6
Mar ’25R39.54
R43.22
+9.3%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Feb ’25R41.20
R43.22
+4.9%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Jan ’25R43.12
R41.66
-3.4%
12.3%R49.89R35.97n/a6
Dec ’24R40.90
R41.70
+2.0%
12.0%R50.94R36.72R36.826
Nov ’24R36.68
R41.08
+12.0%
12.6%R49.93R34.76R38.016
Oct ’24R39.54
R41.67
+5.4%
13.1%R50.13R34.91R40.626
Sep ’24R40.35
R42.86
+6.2%
14.0%R51.05R35.55R39.135
Aug ’24R39.22
R42.86
+9.3%
14.0%R51.05R35.55R39.495
Jul ’24R40.40
R45.73
+13.2%
16.4%R55.35R36.90R39.195
Jun ’24R40.92
R45.73
+11.7%
16.4%R55.35R36.90R40.225
May ’24R41.55
R43.92
+5.7%
18.0%R56.43R33.86R39.775
Apr ’24R40.83
R44.53
+9.1%
19.1%R55.77R32.35R40.905
Mar ’24R45.72
R42.69
-6.6%
19.1%R53.47R31.01R39.545
Feb ’24R42.58
R42.69
+0.3%
19.1%R53.47R31.01R41.205
Jan ’24R38.46
R45.06
+17.2%
16.3%R54.00R33.48R43.125
Dec ’23R41.10
R43.13
+4.9%
15.9%R51.39R31.86R40.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ninety One Group 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sabena OmarAvior Capital Markets
FC De BeerAvior Capital Markets
Hubert LamBofA Global Research