PSG Financial Services Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KST ( ZAR18.45 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR5.09 )

KST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KST ( ZAR18.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR5.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20x
Kazançlar	R1.16b
Piyasa Değeri	R23.21b

KST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
CML Coronation Fund Managers	6.3x	n/a	R13.9b
AIL African Rainbow Capital Investments	5.1x	n/a	R11.7b
AFH Alexander Forbes Group Holdings	16.6x	n/a	R9.3b
SYG Sygnia	10.6x	n/a	R3.3b
KST PSG Financial Services	20x	19.6%	R23.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KST Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KST'nin PE Oranı, African Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KST Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, ZA Capital Markets sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20x
Adil PE Oran	8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.