FirstRand Limited

JSE:FSR Stok Raporu

Piyasa değeri: R436.6b

FirstRand Değerleme

FSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSR ( ZAR77.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR54.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarR38.19b
Piyasa DeğeriR436.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.9x
REM Remgro
101.9xn/aR83.9b
INL Investec Group
8.3x11.0%R119.8b
8591 ORIX
9.5x5.7%JP¥3.8t
JIOFIN Jio Financial Services
127.9xn/a₹2.1t
FSR FirstRand
11.4x10.5%R436.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (61.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSR'nin PE Oranı, African Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FSR 11.4xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSR Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, ZA Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR77.92
R87.04
+11.7%
3.0%R93.00R84.00n/a9
Nov ’25R77.49
R88.17
+13.8%
3.3%R93.00R85.00n/a8
Oct ’25R82.09
R88.42
+7.7%
2.8%R93.00R85.00n/a8
Sep ’25R85.98
R84.52
-1.7%
8.1%R93.00R72.63n/a8
Aug ’25R80.81
R81.68
+1.1%
9.3%R93.00R69.00n/a9
Jul ’25R77.62
R76.99
-0.8%
7.8%R86.20R69.00n/a9
Jun ’25R65.00
R75.68
+16.4%
6.8%R85.00R69.00n/a9
May ’25R65.16
R75.45
+15.8%
8.0%R87.00R69.00n/a9
Apr ’25R61.73
R75.91
+23.0%
7.7%R87.00R70.00n/a10
Mar ’25R65.54
R77.00
+17.5%
8.7%R91.00R70.00n/a9
Feb ’25R66.26
R77.45
+16.9%
8.4%R91.00R70.00n/a9
Jan ’25R73.51
R75.82
+3.1%
8.1%R86.00R68.00n/a9
Dec ’24R67.98
R75.26
+10.7%
7.4%R86.00R68.00n/a9
Nov ’24R62.23
R74.91
+20.4%
7.7%R86.00R68.00R77.499
Oct ’24R63.86
R76.02
+19.0%
7.0%R86.00R69.00R82.099
Sep ’24R73.64
R76.48
+3.9%
7.4%R85.00R66.00R85.989
Aug ’24R72.92
R75.15
+3.1%
7.7%R85.00R66.00R80.819
Jul ’24R68.50
R74.75
+9.1%
7.3%R84.00R66.00R77.629
Jun ’24R61.18
R73.82
+20.7%
8.5%R84.00R65.00R65.009
May ’24R64.36
R74.23
+15.3%
8.9%R84.00R65.00R65.169
Apr ’24R60.38
R73.86
+22.3%
8.7%R84.00R65.00R61.739
Mar ’24R66.83
R73.01
+9.2%
6.9%R81.00R64.00R65.549
Feb ’24R65.98
R72.78
+10.3%
6.8%R80.06R64.00R66.269
Jan ’24R62.12
R73.57
+18.4%
6.1%R80.06R66.50R73.518
Dec ’23R60.79
R72.55
+19.3%
8.0%R80.00R60.00R67.989
Nov ’23R64.19
R72.10
+12.3%
7.4%R78.00R60.00R62.239

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Investec Group

R119.8b

Engages in the provision of various financial products and services in South Africa, the United Kingdom, and internationally.

INP

R135.95

7D

-2.7%

1Y

10.8%