Transaction Capital Değerleme

TCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCP ( ZAR2.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR3.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TCP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TCP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	R21.12b
Piyasa Değeri	R2.09b

TCP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TCP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
NVS Novus Holdings	0.6x	n/a	R2.4b
ADR Adcorp Holdings	0.04x	2.7%	R505.6m
WKF Workforce Holdings	0.07x	n/a	R329.4m
4056 Neural Group	3.7x	16.2%	JP¥13.0b
TCP Transaction Capital	0.1x	n/a	R2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TCP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TCP'nin PS Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

98 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.2x	6.5%
TCP Transaction Capital	0.1x	n/a	US$115.52m

98 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.2x	13.3%
TCP Transaction Capital	0.1x	n/a	US$115.52m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TCP Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, African Professional Services sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TCP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TCP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TCP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.