Vinhomes Joint Stock Company

HOSE:VHM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫419.4t

Vinhomes Değerleme

VHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₫107.06k
Fair Value
4.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VHM ( ₫102100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫107056.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VHM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar₫26.54t
Piyasa Değeri₫419.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.4x
KDH Khang Dien House Trading and Investment
44.7x27.85%₫39.7t
CRV CRV Real Estate Group
72.4xn/a₫20.7t
DXG Dat Xanh Group
51.9x52.79%₫19.5t
PDR Phat Dat Real Estate Development
112.6x48.64%₫22.1t
VHM Vinhomes
15.8x14.52%₫419.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: VHM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (70.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VHM'nin PE Oranı, VN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TDC Binh Duong Trade and Development
3.4xn/aUS$57.53m
D2D NO. 2 Industrial Urban Development
3.5xn/aUS$41.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VHM 15.8xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VHM Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, VN Real Estate sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 28.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫102,100.00
₫84,587.00
-17.15%
28.42%₫139,000.00₫57,000.00n/a10
Nov ’26₫99,200.00
₫84,587.00
-14.73%
28.42%₫139,000.00₫57,000.00n/a10
Oct ’26₫101,200.00
₫74,451.82
-26.43%
21.44%₫100,870.00₫47,400.00n/a11
Sep ’26₫104,500.00
₫74,451.82
-28.75%
21.44%₫100,870.00₫47,400.00n/a11
Aug ’26₫89,900.00
₫71,133.33
-20.88%
19.90%₫100,000.00₫47,400.00n/a12
Jul ’26₫76,300.00
₫63,353.85
-16.97%
17.30%₫81,300.00₫47,400.00n/a13
Jun ’26₫77,600.00
₫60,218.23
-22.40%
18.84%₫81,300.00₫40,037.00n/a13
May ’26₫58,400.00
₫56,064.38
-4.00%
17.27%₫75,100.00₫40,037.00n/a13
Apr ’26₫53,000.00
₫53,175.46
+0.33%
14.26%₫66,500.00₫40,037.00n/a13
Mar ’26₫41,200.00
₫51,132.25
+24.11%
12.00%₫61,000.00₫40,037.00n/a12
Feb ’26n/a
₫51,115.58
0%
12.05%₫61,000.00₫40,037.00n/a12
Jan ’26₫40,000.00
₫50,767.83
+26.92%
12.35%₫59,000.00₫37,864.00n/a12
Dec ’25₫40,800.00
₫52,570.31
+28.85%
13.13%₫62,200.00₫37,864.00n/a13
Nov ’25₫41,500.00
₫52,526.17
+26.57%
13.29%₫62,200.00₫37,864.00₫99,200.0012
Oct ’25₫43,450.00
₫53,613.17
+23.39%
15.76%₫70,000.00₫37,864.00₫101,200.0012
Sep ’25₫41,500.00
₫54,776.17
+31.99%
17.37%₫70,000.00₫37,864.00₫104,500.0012
Aug ’25₫36,450.00
₫56,346.58
+54.59%
13.77%₫70,000.00₫46,409.00₫89,900.0012
Jul ’25₫37,700.00
₫59,175.75
+56.96%
12.18%₫70,000.00₫46,409.00₫76,300.0012
Jun ’25₫38,850.00
₫59,175.75
+52.32%
12.18%₫70,000.00₫46,409.00₫77,600.0012
May ’25₫40,800.00
₫63,017.23
+54.45%
17.30%₫93,615.00₫46,409.00₫58,400.0013
Apr ’25₫42,900.00
₫63,309.54
+47.57%
17.43%₫93,615.00₫46,409.00₫53,000.0013
Mar ’25₫43,950.00
₫63,238.23
+43.89%
17.81%₫93,615.00₫44,482.00₫41,200.0013
Feb ’25₫41,200.00
₫64,538.23
+56.65%
18.20%₫93,615.00₫44,482.00n/a13
Jan ’25₫43,200.00
₫66,015.15
+52.81%
18.27%₫93,615.00₫44,482.00₫40,000.0013
Dec ’24₫40,900.00
₫67,476.69
+64.98%
18.52%₫93,615.00₫44,482.00₫40,800.0013
Nov ’24₫38,450.00
₫71,397.69
+85.69%
15.25%₫93,615.00₫50,000.00₫41,500.0013
₫84.59k
Fair Value
20.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 01:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vinhomes Joint Stock Company 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Viet LamBIDV Securities Joint Stock Company
null nullBIDV Securities Joint Stock Company
Donald ChuaBofA Global Research