Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company

HOSE:KDH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫34.2t

Khang Dien House Trading and Investment Değerleme

KDH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KDH ( ₫33800 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₫14359.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KDH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KDH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KDH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KDH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.7x
Kazançlar₫440.08b
Piyasa Değeri₫34.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KDH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KDH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.1x
VPI Van Phu - Invest Investment
74.6xn/a₫18.9t
NLG Nam Long Investment
44.2x29.9%₫12.7t
DXG Dat Xanh Group
81.6x45.4%₫10.8t
SJS SJ Group
40.1xn/a₫9.0t
KDH Khang Dien House Trading and Investment
77.7x42.6%₫34.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KDH Price-To-Earnings Oranı ( 77.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KDH'nin PE Oranı, VN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTL Tu Liem Urban Development
2.1xn/aUS$80.87m
VPH Van Phat Hung
4xn/aUS$25.59m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KDH 77.7xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies8PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KDH Price-To-Earnings Oranı ( 77.7 x) baz alındığında, VN Real Estate sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KDH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KDH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.7x
Adil PE Oran38.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KDH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.7 38.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KDH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫33,800.00
₫41,167.64
+21.8%
7.5%₫45,000.00₫35,430.91n/a10
Jan ’26₫36,100.00
₫41,167.64
+14.0%
7.5%₫45,000.00₫35,430.91n/a10
Dec ’25₫33,150.00
₫40,886.73
+23.3%
7.0%₫45,000.00₫35,430.91n/a10
Nov ’25₫33,150.00
₫40,535.82
+22.3%
6.3%₫44,200.00₫35,430.91n/a10
Oct ’25₫35,727.27
₫40,128.69
+12.3%
5.9%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Sep ’25₫34,272.73
₫40,057.98
+16.9%
5.6%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Aug ’25₫31,636.36
₫39,330.71
+24.3%
6.1%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Jul ’25₫33,636.36
₫39,330.71
+16.9%
6.1%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Jun ’25₫32,909.09
₫38,833.54
+18.0%
8.7%₫43,000.00₫30,956.36n/a9
May ’25₫31,818.18
₫37,621.41
+18.2%
9.9%₫43,000.00₫30,956.36n/a9
Apr ’25₫34,545.45
₫37,051.36
+7.3%
9.7%₫43,000.00₫30,956.36n/a8
Mar ’25₫31,772.73
₫34,032.73
+7.1%
6.0%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Feb ’25₫27,727.27
₫33,552.21
+21.0%
5.4%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Jan ’25₫28,545.45
₫33,670.86
+18.0%
5.3%₫37,181.82₫30,956.36₫36,100.007
Dec ’24₫28,681.82
₫33,160.83
+15.6%
7.1%₫37,181.82₫29,338.84₫33,150.007
Nov ’24₫26,000.00
₫33,448.90
+28.6%
7.8%₫37,181.82₫29,338.84₫33,150.007
Oct ’24₫26,983.47
₫31,665.17
+17.4%
10.8%₫36,446.28₫25,206.61₫35,727.277
Sep ’24₫30,578.51
₫31,263.75
+2.2%
9.5%₫33,921.49₫25,206.61₫34,272.737
Aug ’24₫29,669.42
₫30,283.83
+2.1%
8.1%₫33,921.49₫25,206.61₫31,636.367
Jul ’24₫25,454.55
₫30,283.83
+19.0%
8.1%₫33,921.49₫25,206.61₫33,636.367
Jun ’24₫24,297.52
₫29,620.52
+21.9%
9.5%₫33,921.49₫25,206.61₫32,909.096
May ’24₫24,628.10
₫28,243.80
+14.7%
7.4%₫30,826.45₫25,206.61₫31,818.184
Apr ’24₫22,809.92
₫28,167.36
+23.5%
7.1%₫30,520.66₫25,206.61₫34,545.454
Mar ’24₫20,371.90
₫35,667.36
+75.1%
19.9%₫45,702.48₫27,603.31₫31,772.734
Feb ’24₫21,900.83
₫36,434.71
+66.4%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫27,727.275
Jan ’24₫21,900.83
₫36,434.71
+66.4%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫28,545.455

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 00:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ngoc Chi NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
Viet LamBIDV Securities Joint Stock Company
Loi Le NguyenMaybank Research Pte. Ltd.