Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company

HOSE:PHR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫6.8t

Phuoc Hoa Rubber Değerleme

PHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫18.43k
Fair Value
171.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PHR ( ₫50000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₫18426.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
Kazançlar₫348.96b
Piyasa Değeri₫6.77t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
CSV South Basic Chemicals
22.5xn/a₫4.7t
AAA An Phat Bioplastics
8.2xn/a₫3.2t
DPR Dong Phu Rubber
12.4x47.4%₫3.2t
DNP DongNai Plastic Construction
89.7xn/a₫2.9t
PHR Phuoc Hoa Rubber
19.4x27.9%₫6.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (33.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHR'nin PE Oranı, VN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PHR 19.4xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHR Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, VN Chemicals sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫50,000.00
₫68,200.00
+36.4%
4.2%₫71,000.00₫64,300.00n/a3
Jan ’26₫53,200.00
₫68,200.00
+28.2%
4.2%₫71,000.00₫64,300.00n/a3
Dec ’25₫56,400.00
₫67,350.00
+19.4%
4.3%₫71,000.00₫64,300.00n/a4
Nov ’25₫55,400.00
₫66,825.00
+20.6%
3.4%₫69,300.00₫64,300.00n/a4
Oct ’25₫60,000.00
₫67,925.00
+13.2%
5.6%₫73,700.00₫64,300.00n/a4
Sep ’25₫59,500.00
₫69,133.33
+16.2%
5.3%₫73,700.00₫64,800.00n/a3
Aug ’25₫54,200.00
₫69,133.33
+27.6%
5.3%₫73,700.00₫64,800.00n/a3
Jul ’25₫60,500.00
₫69,133.33
+14.3%
5.3%₫73,700.00₫64,800.00n/a3
Jun ’25₫62,100.00
₫69,133.33
+11.3%
5.3%₫73,700.00₫64,800.00n/a3
May ’25₫56,500.00
₫69,133.33
+22.4%
5.3%₫73,700.00₫64,800.00n/a3
Apr ’25₫63,500.00
₫62,500.00
-1.6%
16.3%₫73,700.00₫49,000.00n/a3
Mar ’25₫56,400.00
₫55,666.67
-1.3%
12.0%₫64,800.00₫49,000.00n/a3
Feb ’25₫54,000.00
₫52,300.00
-3.1%
6.5%₫57,500.00₫49,000.00n/a4
Jan ’25₫49,700.00
₫53,425.00
+7.5%
9.8%₫62,000.00₫49,000.00₫53,200.004
Dec ’24₫47,350.00
₫53,875.00
+13.8%
9.7%₫62,000.00₫49,000.00₫56,400.004
Nov ’24₫43,050.00
₫53,875.00
+25.1%
9.7%₫62,000.00₫49,000.00₫55,400.004
Oct ’24₫47,400.00
₫52,816.67
+11.4%
8.6%₫62,000.00₫49,000.00₫60,000.006
Sep ’24₫50,900.00
₫51,783.33
+1.7%
8.9%₫62,000.00₫48,800.00₫59,500.006
Aug ’24₫52,500.00
₫51,000.00
-2.9%
5.7%₫57,300.00₫48,800.00₫54,200.006
Jul ’24₫46,400.00
₫50,400.00
+8.6%
2.3%₫52,200.00₫48,800.00₫60,500.006
Jun ’24₫47,500.00
₫49,066.67
+3.3%
7.6%₫52,200.00₫41,000.00₫62,100.006
May ’24₫41,250.00
₫50,583.33
+22.6%
11.7%₫61,300.00₫41,000.00₫56,500.006
Apr ’24₫40,150.00
₫53,800.00
+34.0%
13.2%₫62,600.00₫41,000.00₫63,500.007
Mar ’24₫41,000.00
₫61,620.00
+50.3%
11.9%₫73,900.00₫51,000.00₫56,400.005
Feb ’24₫43,600.00
₫66,000.00
+51.4%
17.5%₫87,000.00₫51,000.00₫54,000.006
Jan ’24₫39,400.00
₫66,500.00
+68.8%
18.7%₫90,000.00₫51,000.00₫49,700.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₫68.20k
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 02:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company 11 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Duong TranBao Viet Securities Joint Stock Company
null nullBIDV Securities Joint Stock Company
Xuan NguyenCGS International