Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company

HOSE:DGC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫43.8t

Duc Giang Chemicals Group Değerleme

DGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGC ( ₫116500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫163160.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
Kazançlar₫2.77t
Piyasa Değeri₫43.83t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
PHR Phuoc Hoa Rubber
20.8x27.9%₫7.3t
CSV South Basic Chemicals
23.7xn/a₫5.0t
DPR Dong Phu Rubber
12.9x47.4%₫3.3t
AAA An Phat Bioplastics
8.8xn/a₫3.3t
DGC Duc Giang Chemicals Group
16x21.6%₫43.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGC'nin PE Oranı, VN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DGC 16.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGC Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, VN Chemicals sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫116,500.00
₫131,521.43
+12.9%
4.7%₫138,250.00₫118,800.00n/a7
Dec ’25₫109,500.00
₫131,521.43
+20.1%
4.7%₫138,250.00₫118,800.00n/a7
Nov ’25₫111,400.00
₫131,308.33
+17.9%
4.9%₫138,250.00₫118,800.00n/a6
Oct ’25₫116,000.00
₫130,175.00
+12.2%
5.7%₫138,250.00₫118,800.00n/a6
Sep ’25₫113,700.00
₫132,358.33
+16.4%
7.2%₫147,100.00₫118,800.00n/a6
Aug ’25₫106,000.00
₫134,783.33
+27.2%
7.9%₫148,800.00₫118,800.00n/a6
Jul ’25₫122,000.00
₫134,783.33
+10.5%
7.9%₫148,800.00₫118,800.00n/a6
Jun ’25₫126,000.00
₫134,783.33
+7.0%
7.9%₫148,800.00₫118,800.00n/a6
May ’25₫118,800.00
₫139,180.00
+17.2%
5.2%₫148,800.00₫132,000.00n/a5
Apr ’25₫120,300.00
₫121,925.00
+1.4%
18.8%₫147,100.00₫94,600.00n/a4
Mar ’25₫114,000.00
₫95,650.00
-16.1%
7.8%₫104,000.00₫84,000.00n/a4
Feb ’25₫90,600.00
₫95,650.00
+5.6%
7.8%₫104,000.00₫84,000.00n/a4
Jan ’25₫94,400.00
₫96,650.00
+2.4%
9.0%₫108,000.00₫84,000.00n/a4
Dec ’24₫95,100.00
₫96,650.00
+1.6%
9.0%₫108,000.00₫84,000.00₫109,500.004
Nov ’24₫80,300.00
₫92,350.00
+15.0%
13.2%₫108,000.00₫77,400.00₫111,400.004
Oct ’24₫93,500.00
₫92,850.00
-0.7%
13.9%₫110,000.00₫77,400.00₫116,000.004
Sep ’24₫87,500.00
₫82,600.00
-5.6%
3.7%₫85,000.00₫77,400.00₫113,700.004
Aug ’24₫74,400.00
₫73,966.67
-0.6%
13.4%₫84,000.00₫60,500.00₫106,000.003
Jul ’24₫63,800.00
₫69,933.33
+9.6%
9.7%₫76,000.00₫60,500.00₫122,000.003
Jun ’24₫54,600.00
₫69,933.33
+28.1%
9.7%₫76,000.00₫60,500.00₫126,000.003
May ’24₫51,500.00
₫76,625.00
+48.8%
7.3%₫85,900.00₫71,300.00₫118,800.004
Apr ’24₫51,300.00
₫74,625.00
+45.5%
9.1%₫85,900.00₫68,000.00₫120,300.004
Mar ’24₫50,300.00
₫86,260.00
+71.5%
27.9%₫132,800.00₫68,000.00₫114,000.005
Feb ’24₫60,000.00
₫93,200.00
+55.3%
23.7%₫132,800.00₫73,300.00₫90,600.005
Jan ’24₫58,900.00
₫93,200.00
+58.2%
23.7%₫132,800.00₫73,300.00₫94,400.005
Dec ’23₫58,000.00
₫109,925.00
+89.5%
16.5%₫132,800.00₫85,900.00₫95,100.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ton Nu MinhBao Viet Securities Joint Stock Company
Buu Phan QuocBIDV Securities Joint Stock Company
Thanh NguyenMaybank Research Pte. Ltd.