Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation

HOSE:PVD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫13.3t

Petrovietnam Drilling and Well Services Değerleme

PVD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PVD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PVD ( ₫23850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫47954.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PVD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PVD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PVD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PVD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PVD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PVD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$21.53m
Piyasa DeğeriUS$521.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PVD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PVD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
PVS PetroVietnam Technical Services
20.1x21.4%₫16.2t
PVT PetroVietnam Transportation
9.2x11.4%₫9.7t
PLX Vietnam National Petroleum Group
21.3x18.1%₫49.9t
ESI Ensign Energy Services
17.4x64.7%CA$564.9m
PVD Petrovietnam Drilling and Well Services
24.2x32.7%₫13.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PVD Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PVD'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PVD 24.2xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PVD Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PVD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PVD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PVD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PVD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫23,850.00
₫33,251.00
+39.4%
12.5%₫41,000.00₫26,600.00n/a9
Nov ’25₫25,750.00
₫33,706.56
+30.9%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Oct ’25₫27,400.00
₫33,706.56
+23.0%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Sep ’25₫27,450.00
₫34,695.44
+26.4%
11.1%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Aug ’25₫27,850.00
₫35,957.38
+29.1%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jul ’25₫29,400.00
₫35,957.38
+22.3%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jun ’25₫31,650.00
₫35,832.38
+13.2%
8.7%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
May ’25₫29,750.00
₫34,822.71
+17.1%
7.5%₫38,400.00₫31,000.00n/a7
Apr ’25₫32,850.00
₫33,722.71
+2.7%
9.9%₫38,400.00₫28,800.00n/a7
Mar ’25₫31,800.00
₫32,475.38
+2.1%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Feb ’25₫27,550.00
₫31,825.38
+15.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Jan ’25₫28,300.00
₫31,825.38
+12.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Dec ’24₫28,350.00
₫31,587.88
+11.4%
6.5%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Nov ’24₫24,700.00
₫30,062.88
+21.7%
10.4%₫36,103.00₫25,000.00₫25,750.008
Oct ’24₫25,800.00
₫29,550.38
+14.5%
11.1%₫36,103.00₫25,000.00₫27,400.008
Sep ’24₫25,500.00
₫29,437.88
+15.4%
10.9%₫36,103.00₫25,000.00₫27,450.008
Aug ’24₫25,500.00
₫27,650.50
+8.4%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫27,850.006
Jul ’24₫24,500.00
₫26,983.83
+10.1%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫29,400.006
Jun ’24₫23,900.00
₫26,983.83
+12.9%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫31,650.006
May ’24₫20,950.00
₫26,583.83
+26.9%
16.9%₫36,103.00₫22,000.00₫29,750.006
Apr ’24₫20,300.00
₫24,680.00
+21.6%
6.2%₫26,800.00₫22,000.00₫32,850.005
Mar ’24₫22,000.00
₫24,425.00
+11.0%
9.7%₫27,350.00₫20,800.00₫31,800.006
Feb ’24₫19,700.00
₫23,825.00
+20.9%
11.6%₫27,350.00₫20,800.00₫27,550.006
Jan ’24₫17,850.00
₫22,425.00
+25.6%
20.0%₫27,350.00₫15,400.00₫28,300.006
Dec ’23₫15,300.00
₫22,675.00
+48.2%
19.7%₫27,350.00₫15,400.00₫28,350.006
Nov ’23₫16,200.00
₫24,541.67
+51.5%
9.1%₫27,350.00₫21,000.00₫24,700.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin