PetroVietnam Technical Services Corporation

HNX:PVS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫16.0t

PetroVietnam Technical Services Değerleme

PVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫45.73k
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PVS ( ₫33000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫45777.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PVS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PVS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PVS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
Kazançlar₫806.14b
Piyasa Değeri₫15.96t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
PVD Petrovietnam Drilling and Well Services
24.3x24.2%₫13.1t
PVT PetroVietnam Transportation
8.8x16.2%₫9.3t
PLX Vietnam National Petroleum Group
21.4x18.8%₫50.3t
BSR Binh Son Refining and Petrochemical
21xn/a₫63.6t
PVS PetroVietnam Technical Services
19.6x21.5%₫16.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PVS Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PVS'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PVS 19.6xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies12PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PVS Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PVS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PVS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫33,000.00
₫48,152.43
+45.9%
8.6%₫53,400.00₫40,400.00n/a7
Jan ’26₫33,900.00
₫48,152.43
+42.0%
8.6%₫53,400.00₫40,400.00n/a7
Dec ’25₫34,400.00
₫48,152.43
+40.0%
8.6%₫53,400.00₫40,400.00n/a7
Nov ’25₫38,100.00
₫48,466.71
+27.2%
8.8%₫53,400.00₫40,400.00n/a7
Oct ’25₫40,400.00
₫49,338.14
+22.1%
10.5%₫57,000.00₫40,400.00n/a7
Sep ’25₫40,800.00
₫49,094.50
+20.3%
11.4%₫57,000.00₫40,400.00n/a6
Aug ’25₫40,000.00
₫49,040.00
+22.6%
12.4%₫57,000.00₫40,400.00n/a5
Jul ’25₫41,000.00
₫49,040.00
+19.6%
12.4%₫57,000.00₫40,400.00n/a5
Jun ’25₫43,400.00
₫43,680.00
+0.6%
9.1%₫50,400.00₫39,900.00n/a5
May ’25₫39,700.00
₫42,160.00
+6.2%
9.5%₫47,800.00₫36,300.00n/a5
Apr ’25₫40,700.00
₫42,333.33
+4.0%
8.6%₫47,800.00₫36,300.00n/a6
Mar ’25₫36,900.00
₫41,466.67
+12.4%
6.7%₫45,000.00₫36,300.00n/a6
Feb ’25₫36,900.00
₫42,216.67
+14.4%
7.5%₫45,200.00₫36,300.00n/a6
Jan ’25₫38,000.00
₫42,216.67
+11.1%
7.5%₫45,200.00₫36,300.00₫33,900.006
Dec ’24₫38,800.00
₫40,671.43
+4.8%
11.8%₫45,200.00₫31,400.00₫34,400.007
Nov ’24₫33,800.00
₫38,714.29
+14.5%
15.8%₫45,200.00₫27,800.00₫38,100.007
Oct ’24₫38,600.00
₫38,342.86
-0.7%
15.3%₫45,200.00₫27,800.00₫40,400.007
Sep ’24₫35,500.00
₫37,533.33
+5.7%
15.9%₫45,200.00₫27,800.00₫40,800.006
Aug ’24₫33,700.00
₫34,783.33
+3.2%
12.6%₫40,000.00₫27,800.00₫40,000.006
Jul ’24₫32,400.00
₫34,783.33
+7.4%
12.6%₫40,000.00₫27,800.00₫41,000.006
Jun ’24₫30,600.00
₫29,733.33
-2.8%
14.6%₫33,000.00₫21,500.00₫43,400.006
May ’24₫25,300.00
₫27,980.00
+10.6%
13.8%₫33,000.00₫21,500.00₫39,700.005
Apr ’24₫25,400.00
₫27,340.00
+7.6%
13.2%₫30,600.00₫20,700.00₫40,700.005
Mar ’24₫27,000.00
₫25,880.00
-4.1%
14.3%₫30,600.00₫20,700.00₫36,900.005
Feb ’24₫24,000.00
₫22,700.00
-5.4%
10.3%₫26,500.00₫20,700.00₫36,900.004
Jan ’24₫21,400.00
₫24,500.00
+14.5%
17.0%₫31,700.00₫20,700.00₫38,000.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₫48.15k
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/24 14:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PetroVietnam Technical Services Corporation 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Khanh Do LongBao Viet Securities Joint Stock Company
Thanh NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
Tu NguyenBIDV Securities Joint Stock Company