PetroVietnam Technical Services Corporation

HNX:PVS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫15.9t

PetroVietnam Technical Services Değerleme

PVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PVS ( ₫33300 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₫21877.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PVS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PVS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PVS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PVS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
Kazançlar₫806.14b
Piyasa Değeri₫15.92t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
PVD Petrovietnam Drilling and Well Services
23.9x33.0%₫13.1t
PVT PetroVietnam Transportation
9.2x11.4%₫9.7t
PLX Vietnam National Petroleum Group
21.2x17.7%₫49.7t
TCW Trican Well Service
8.6x-1.9%CA$951.5m
PVS PetroVietnam Technical Services
19.7x21.4%₫15.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PVS Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PVS'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PVS 19.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PVS Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PVS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PVS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫33,300.00
₫49,023.86
+47.2%
10.5%₫57,000.00₫40,400.00n/a7
Nov ’25₫38,100.00
₫49,338.14
+29.5%
10.5%₫57,000.00₫40,400.00n/a7
Oct ’25₫40,400.00
₫49,338.14
+22.1%
10.5%₫57,000.00₫40,400.00n/a7
Sep ’25₫40,800.00
₫49,094.50
+20.3%
11.4%₫57,000.00₫40,400.00n/a6
Aug ’25₫40,000.00
₫49,040.00
+22.6%
12.4%₫57,000.00₫40,400.00n/a5
Jul ’25₫41,000.00
₫49,040.00
+19.6%
12.4%₫57,000.00₫40,400.00n/a5
Jun ’25₫43,400.00
₫43,680.00
+0.6%
9.1%₫50,400.00₫39,900.00n/a5
May ’25₫39,700.00
₫42,160.00
+6.2%
9.5%₫47,800.00₫36,300.00n/a5
Apr ’25₫40,700.00
₫42,333.33
+4.0%
8.6%₫47,800.00₫36,300.00n/a6
Mar ’25₫36,900.00
₫41,466.67
+12.4%
6.7%₫45,000.00₫36,300.00n/a6
Feb ’25₫36,900.00
₫42,216.67
+14.4%
7.5%₫45,200.00₫36,300.00n/a6
Jan ’25₫38,000.00
₫42,216.67
+11.1%
7.5%₫45,200.00₫36,300.00n/a6
Dec ’24₫38,800.00
₫40,671.43
+4.8%
11.8%₫45,200.00₫31,400.00n/a7
Nov ’24₫33,800.00
₫38,714.29
+14.5%
15.8%₫45,200.00₫27,800.00₫38,100.007
Oct ’24₫38,600.00
₫38,342.86
-0.7%
15.3%₫45,200.00₫27,800.00₫40,400.007
Sep ’24₫35,500.00
₫37,533.33
+5.7%
15.9%₫45,200.00₫27,800.00₫40,800.006
Aug ’24₫33,700.00
₫34,783.33
+3.2%
12.6%₫40,000.00₫27,800.00₫40,000.006
Jul ’24₫32,400.00
₫34,783.33
+7.4%
12.6%₫40,000.00₫27,800.00₫41,000.006
Jun ’24₫30,600.00
₫29,733.33
-2.8%
14.6%₫33,000.00₫21,500.00₫43,400.006
May ’24₫25,300.00
₫27,980.00
+10.6%
13.8%₫33,000.00₫21,500.00₫39,700.005
Apr ’24₫25,400.00
₫27,340.00
+7.6%
13.2%₫30,600.00₫20,700.00₫40,700.005
Mar ’24₫27,000.00
₫25,880.00
-4.1%
14.3%₫30,600.00₫20,700.00₫36,900.005
Feb ’24₫24,000.00
₫22,700.00
-5.4%
10.3%₫26,500.00₫20,700.00₫36,900.004
Jan ’24₫21,400.00
₫24,500.00
+14.5%
17.0%₫31,700.00₫20,700.00₫38,000.005
Dec ’23₫20,800.00
₫25,825.00
+24.2%
19.6%₫31,700.00₫20,700.00₫38,800.004
Nov ’23₫21,500.00
₫28,375.00
+32.0%
15.8%₫31,700.00₫20,700.00₫33,800.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petrolimex Hanoi Transportation and Trading

₫211.7b

Petrolimex Hanoi Transportation and Trading Joint Stock Company transports petroleum, goods, and passengers.

PJC

₫28,900.00

7D

0%

1Y

28.4%

Petrovietnam Oil Phu Yen

₫79.4b

Distributes and trades in petroleum products in Vietnam.

PPY

₫8,500.00

7D

0%

1Y

-7.6%

International Gas Product Shipping

₫785.7b

Offers transportation services of LPG and chemicals.

GSP

₫12,800.00

7D

0%

1Y

26.3%