Tenaga Nasional Berhad

OTCPK:TNAB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.2b

Tenaga Nasional Berhad Değerleme

TNAB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNAB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TNAB.F ( $3.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNAB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TNAB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNAB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNAB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TNAB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNAB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarRM 4.77b
Piyasa DeğeriRM 84.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TNAB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TNAB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
EVRG Evergy
21.9x11.74%US$19.3b
LNT Alliant Energy
23.3x11.52%US$19.1b
ES Eversource Energy
15.1x6.59%US$26.3b
PPL PPL
22.5x11.49%US$27.3b
TNAB.F Tenaga Nasional Berhad
17.6x4.09%US$84.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TNAB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (20.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TNAB.F'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NRGI.Y Neoenergia
0.00003xn/aUS$30.34k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TNAB.F 17.6xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TNAB.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TNAB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TNAB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TNAB.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 31.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNAB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.73
US$4.11
+10.06%
6.43%US$4.53US$3.57n/a21
May ’27US$3.93
US$4.13
+5.10%
6.41%US$4.55US$3.59n/a21
Apr ’27US$3.58
US$4.02
+12.41%
6.50%US$4.47US$3.52n/a21
Mar ’27US$3.49
US$4.10
+17.47%
6.05%US$4.58US$3.64n/a21
Feb ’27US$3.57
US$4.05
+13.56%
5.86%US$4.55US$3.62n/a21
Jan ’27US$3.19
US$3.87
+21.65%
7.26%US$4.41US$3.19n/a21
Dec ’26US$3.20
US$3.81
+19.05%
7.98%US$4.36US$3.12n/a21
Nov ’26US$3.30
US$3.81
+15.62%
6.37%US$4.27US$3.37n/a20
Oct ’26US$3.22
US$3.83
+18.83%
6.38%US$4.28US$3.37n/a21
Sep ’26US$3.21
US$3.85
+19.82%
6.42%US$4.26US$3.36n/a21
Aug ’26US$3.39
US$3.83
+12.89%
6.78%US$4.47US$3.32n/a21
Jul ’26US$3.41
US$3.89
+13.94%
7.00%US$4.55US$3.38n/a21
Jun ’26US$3.33
US$3.81
+14.30%
8.60%US$4.51US$2.97n/a21
May ’26US$3.09
US$3.74
+20.89%
9.21%US$4.43US$2.92US$3.9321
Apr ’26US$3.20
US$3.69
+15.16%
11.12%US$4.65US$2.84US$3.5820
Mar ’26US$3.10
US$3.63
+16.95%
12.11%US$4.62US$2.82US$3.4920
Feb ’26US$3.07
US$3.68
+19.98%
12.11%US$4.69US$2.87US$3.5720
Jan ’26US$3.18
US$3.63
+14.05%
12.64%US$4.61US$2.69US$3.1920
Dec ’25n/a
US$3.66
0%
12.74%US$4.63US$2.70US$3.2019
Nov ’25n/a
US$3.56
0%
18.32%US$4.74US$1.82US$3.3018
Oct ’25n/a
US$3.79
0%
17.00%US$4.95US$1.90US$3.2218
Sep ’25n/a
US$3.61
0%
12.81%US$4.74US$2.67US$3.2117
Aug ’25US$2.67
US$3.29
+22.91%
13.67%US$4.42US$2.48US$3.3918
Jul ’25n/a
US$3.10
0%
11.97%US$3.88US$2.44US$3.4118
Jun ’25n/a
US$2.71
0%
17.66%US$3.66US$1.68US$3.3319
May ’25n/a
US$2.58
0%
15.21%US$3.60US$1.65US$3.0919
US$4.22
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 09:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tenaga Nasional Berhad 36 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd