Tokyo Gas Co.,Ltd.

OTCPK:TKGS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.2b

Tokyo GasLtd Değerleme

TKGS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKGS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKGS.F ( $26.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKGS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKGS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKGS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKGS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKGS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKGS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarJP¥83.12b
Piyasa DeğeriJP¥1.73t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKGS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKGS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
SWX Southwest Gas Holdings
31x14.2%US$5.6b
ATO Atmos Energy
22.4x11.1%US$23.3b
NFG National Fuel Gas
75.7x44.2%US$5.9b
UGI UGI
22.7x11.4%US$6.1b
TKGS.F Tokyo GasLtd
20.8x9.3%US$1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKGS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKGS.F'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKGS.F 20.8xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKGS.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKGS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKGS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TKGS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKGS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.23
US$21.98
-16.2%
3.9%US$23.34US$20.98n/a5
Nov ’25n/a
US$23.42
0%
4.5%US$24.82US$21.82n/a5
Oct ’25n/a
US$23.42
0%
4.5%US$24.82US$21.82n/a5
Sep ’25n/a
US$23.42
0%
4.5%US$24.82US$21.82n/a5
Aug ’25n/a
US$22.43
0%
4.9%US$24.23US$21.23n/a5
Jul ’25n/a
US$21.56
0%
5.6%US$23.02US$20.17n/a5
Jun ’25US$22.20
US$21.56
-2.9%
5.6%US$23.02US$20.17n/a5
May ’25US$22.45
US$22.21
-1.1%
6.6%US$24.16US$20.43n/a5
Apr ’25US$22.67
US$23.18
+2.3%
6.6%US$25.22US$21.33n/a5
Mar ’25n/a
US$22.55
0%
9.7%US$25.04US$18.98n/a5
Feb ’25n/a
US$20.13
0%
8.6%US$21.74US$17.67n/a4
Jan ’25n/a
US$20.73
0%
8.6%US$22.39US$18.19n/a4
Dec ’24n/a
US$20.86
0%
10.4%US$23.93US$17.63n/a5
Nov ’24n/a
US$20.16
0%
9.7%US$22.34US$17.29n/a5
Oct ’24n/a
US$21.80
0%
9.7%US$24.16US$18.70n/a5
Sep ’24n/a
US$21.80
0%
9.7%US$24.16US$18.70n/a5
Aug ’24n/a
US$21.80
0%
9.7%US$24.16US$18.70n/a5
Jul ’24n/a
US$21.63
0%
9.7%US$23.97US$18.55n/a5
Jun ’24n/a
US$21.63
0%
9.7%US$23.97US$18.55US$22.205
May ’24US$20.09
US$20.94
+4.2%
5.6%US$22.34US$19.36US$22.455
Apr ’24n/a
US$21.50
0%
5.6%US$22.94US$19.88US$22.675
Mar ’24US$19.28
US$21.56
+11.8%
9.8%US$25.71US$19.10n/a6
Feb ’24n/a
US$23.51
0%
9.9%US$27.01US$20.84n/a6
Jan ’24n/a
US$22.06
0%
9.6%US$25.22US$19.45n/a6
Dec ’23n/a
US$22.06
0%
9.6%US$25.22US$19.45n/a6
Nov ’23n/a
US$20.89
0%
7.5%US$24.30US$19.58n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.85

7D

0.7%

1Y

25.1%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%