Tokyo Gas Co.,Ltd.

OTCPK:TKGS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.8b

Tokyo GasLtd Değerleme

TKGS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKGS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.61
Fair Value
61.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TKGS.F ( $28.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKGS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKGS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKGS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKGS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKGS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKGS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarJP¥90.97b
Piyasa DeğeriJP¥1.64t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKGS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKGS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
UGI UGI
12.5x6.2%US$6.9b
ATO Atmos Energy
20.9x11.3%US$22.6b
SWX Southwest Gas Holdings
30.4x14.0%US$5.5b
SR Spire
18x8.2%US$4.2b
TKGS.F Tokyo GasLtd
18x9.3%US$1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKGS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKGS.F'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKGS.F 18.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKGS.F Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKGS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKGS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TKGS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKGS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$23.91
0%
14.2%US$28.78US$20.75n/a5
Feb ’26US$28.42
US$23.91
-15.9%
14.2%US$28.78US$20.75n/a5
Jan ’26n/a
US$23.44
0%
14.2%US$28.22US$20.34n/a5
Dec ’25n/a
US$21.98
0%
3.9%US$23.34US$20.98n/a5
Nov ’25n/a
US$22.40
0%
4.5%US$23.74US$20.87n/a5
Oct ’25n/a
US$23.42
0%
4.5%US$24.82US$21.82n/a5
Sep ’25n/a
US$23.42
0%
4.5%US$24.82US$21.82n/a5
Aug ’25n/a
US$22.43
0%
4.9%US$24.23US$21.23n/a5
Jul ’25n/a
US$21.56
0%
5.6%US$23.02US$20.17n/a5
Jun ’25US$22.20
US$21.56
-2.9%
5.6%US$23.02US$20.17n/a5
May ’25US$22.45
US$22.21
-1.1%
6.6%US$24.16US$20.43n/a5
Apr ’25US$22.67
US$23.18
+2.3%
6.6%US$25.22US$21.33n/a5
Mar ’25n/a
US$22.55
0%
9.7%US$25.04US$18.98n/a5
Feb ’25n/a
US$20.13
0%
8.6%US$21.74US$17.67US$28.424
Jan ’25n/a
US$20.73
0%
8.6%US$22.39US$18.19n/a4
Dec ’24n/a
US$20.86
0%
10.4%US$23.93US$17.63n/a5
Nov ’24n/a
US$20.16
0%
9.7%US$22.34US$17.29n/a5
Oct ’24n/a
US$21.80
0%
9.7%US$24.16US$18.70n/a5
Sep ’24n/a
US$21.80
0%
9.7%US$24.16US$18.70n/a5
Aug ’24n/a
US$21.80
0%
9.7%US$24.16US$18.70n/a5
Jul ’24n/a
US$21.63
0%
9.7%US$23.97US$18.55n/a5
Jun ’24n/a
US$21.63
0%
9.7%US$23.97US$18.55US$22.205
May ’24US$20.09
US$20.94
+4.2%
5.6%US$22.34US$19.36US$22.455
Apr ’24n/a
US$21.50
0%
5.6%US$22.94US$19.88US$22.675
Mar ’24US$19.28
US$21.56
+11.8%
9.8%US$25.71US$19.10n/a6
Feb ’24n/a
US$23.51
0%
9.9%US$27.01US$20.84n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$24.21
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 23:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokyo Gas Co.,Ltd. 22 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.