PT Perusahaan Gas Negara Tbk

OTCPK:PPAA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Perusahaan Gas Negara Değerleme

PPAA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPAA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPAA.F ( $0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPAA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPAA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPAA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPAA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPAA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPAA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarUS$342.98m
Piyasa DeğeriUS$2.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPAA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPAA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
CPK Chesapeake Utilities
27.9x12.2%US$3.0b
NWN Northwest Natural Holding
22.1x12.8%US$1.8b
SR Spire
17.8x7.4%US$4.2b
OGS ONE Gas
20.1x11.4%US$4.5b
PPAA.F Perusahaan Gas Negara
6.8x-3.6%US$37.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPAA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPAA.F'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PPAA.F 6.8xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPAA.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPAA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPAA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PPAA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPAA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.10
0%
9.0%US$0.12US$0.089n/a11
Nov ’25n/a
US$0.099
0%
10.1%US$0.12US$0.08n/a12
Oct ’25n/a
US$0.099
0%
11.8%US$0.12US$0.08n/a13
Sep ’25n/a
US$0.10
0%
11.6%US$0.12US$0.08n/a13
Aug ’25n/a
US$0.098
0%
10.0%US$0.11US$0.082n/a13
Jul ’25n/a
US$0.097
0%
10.0%US$0.11US$0.082n/a14
Jun ’25n/a
US$0.093
0%
10.5%US$0.11US$0.078n/a14
May ’25n/a
US$0.088
0%
18.3%US$0.12US$0.05n/a15
Apr ’25n/a
US$0.085
0%
19.8%US$0.12US$0.05n/a15
Mar ’25n/a
US$0.083
0%
23.1%US$0.12US$0.05n/a15
Feb ’25US$0.06
US$0.084
+40.0%
21.7%US$0.12US$0.06n/a15
Jan ’25US$0.073
US$0.093
+26.9%
26.4%US$0.15US$0.06n/a14
Dec ’24n/a
US$0.098
0%
25.5%US$0.15US$0.06n/a14
Nov ’24n/a
US$0.10
0%
20.5%US$0.15US$0.07n/a14
Oct ’24n/a
US$0.11
0%
16.4%US$0.15US$0.076n/a14
Sep ’24n/a
US$0.11
0%
17.8%US$0.15US$0.076n/a13
Aug ’24n/a
US$0.11
0%
18.3%US$0.15US$0.076n/a12
Jul ’24n/a
US$0.11
0%
18.3%US$0.15US$0.07n/a13
Jun ’24n/a
US$0.12
0%
17.9%US$0.15US$0.07n/a14
May ’24US$0.11
US$0.12
+7.3%
16.3%US$0.15US$0.07n/a13
Apr ’24US$0.095
US$0.13
+32.2%
16.8%US$0.15US$0.07n/a13
Mar ’24n/a
US$0.13
0%
11.7%US$0.16US$0.10n/a13
Feb ’24n/a
US$0.13
0%
11.9%US$0.16US$0.10US$0.0612
Jan ’24n/a
US$0.14
0%
11.1%US$0.16US$0.10US$0.07312
Dec ’23n/a
US$0.14
0%
15.7%US$0.16US$0.087n/a13
Nov ’23n/a
US$0.13
0%
16.8%US$0.16US$0.087n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

7D

-8.5%

1Y

-26.7%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

6.9%

1Y

-24.9%

Innergex Renewable Energy

CA$1.8b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.03

7D

-0.8%

1Y

-13.4%