Origin Energy Limited

OTCPK:OGFG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.3b

Origin Energy Değerleme

OGFG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGFG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGFG.F ( $6.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGFG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OGFG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGFG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGFG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OGFG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGFG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarAU$1.40b
Piyasa DeğeriAU$18.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGFG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGFG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
PNW Pinnacle West Capital
17.2x5.9%US$10.6b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$14.0b
EVRG Evergy
17.3x6.6%US$14.8b
LNT Alliant Energy
24.6x11.2%US$16.2b
OGFG.F Origin Energy
13.5x-4.4%US$18.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGFG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGFG.F'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
OGFG.F 13.5xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGFG.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGFG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGFG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OGFG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Kyushu Electric Power Company

JP¥655.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%