Guangdong Investment Değerleme
GGDV.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGDV.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GGDV.Y ( $31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $205.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGDV.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GGDV.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GGDV.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GGDV.Y'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | HK$2.89b |
| Piyasa Değeri | HK$31.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.3x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GGDV.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.2x | ||
AWR American States Water | 29.1x | 8.7% | US$3.2b |
CWT California Water Service Group | 15.1x | 0.3% | US$3.0b |
SJW SJW Group | 20.4x | 7.6% | US$1.8b |
WTRG Essential Utilities | 20.3x | 7.0% | US$11.1b |
GGDV.Y Guangdong Investment | 11x | 13.6% | US$31.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GGDV.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (21.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GGDV.Y'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GGDV.Y Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GGDV.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GGDV.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AES
US$9.2b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
AES
US$12.99
7D
-0.4%
1Y
-28.4%
APA Group
AU$9.4b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.40
7D
-2.3%
1Y
-18.9%
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$6.30
7D
5.7%
1Y
-10.6%