Guangdong Investment Limited

OTCPK:GGDV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

Guangdong Investment Değerleme

GGDV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGDV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GGDV.F ( $0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGDV.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GGDV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GGDV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GGDV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GGDV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GGDV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarHK$2.89b
Piyasa DeğeriHK$30.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GGDV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GGDV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
AWR American States Water
29.1x8.7%US$3.2b
CWT California Water Service Group
15.1x0.3%US$3.0b
SJW SJW Group
20.4x7.6%US$1.8b
WTRG Essential Utilities
20.3x7.0%US$11.1b
GGDV.F Guangdong Investment
10.7x13.9%US$30.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GGDV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GGDV.F'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GGDV.F 10.7xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GGDV.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GGDV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GGDV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GGDV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GGDV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.61
US$0.68
+12.4%
13.8%US$0.85US$0.62n/a4
Nov ’25n/a
US$0.68
0%
13.8%US$0.85US$0.62n/a4
Oct ’25US$0.71
US$0.67
-6.3%
15.5%US$0.85US$0.59n/a4
Sep ’25US$0.54
US$0.72
+33.7%
26.7%US$1.05US$0.59n/a4
Aug ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jul ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jun ’25US$0.54
US$0.60
+11.8%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
May ’25US$0.53
US$0.60
+13.5%
39.4%US$1.04US$0.35n/a5
Apr ’25US$0.47
US$0.59
+27.2%
40.0%US$1.05US$0.35n/a5
Mar ’25US$0.59
US$0.95
+61.7%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Feb ’25US$0.58
US$0.95
+63.3%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Jan ’25US$0.65
US$0.99
+52.1%
17.7%US$1.28US$0.74n/a5
Dec ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Nov ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Oct ’24US$0.76
US$1.24
+64.3%
28.8%US$1.99US$0.92US$0.716
Sep ’24US$0.82
US$1.34
+63.2%
27.7%US$1.99US$0.93US$0.546
Aug ’24US$0.80
US$1.48
+83.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jul ’24US$0.82
US$1.48
+78.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jun ’24US$0.81
US$1.48
+81.1%
20.4%US$1.99US$1.15US$0.546
May ’24US$1.04
US$1.48
+42.7%
19.4%US$1.99US$1.20US$0.536
Apr ’24US$1.02
US$1.45
+42.6%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.477
Mar ’24US$0.98
US$1.45
+48.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.597
Feb ’24US$1.12
US$1.45
+29.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.587
Jan ’24US$1.07
US$1.36
+27.0%
27.0%US$2.00US$0.96US$0.657
Dec ’23US$0.91
US$1.39
+52.5%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7
Nov ’23US$0.73
US$1.39
+88.8%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.99

7D

-0.4%

1Y

-28.4%

APA Group

AU$9.4b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.40

7D

-2.3%

1Y

-18.9%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.30

7D

5.7%

1Y

-10.6%