Emera Incorporated

OTCPK:EMRA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

Emera Değerleme

EMRA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMRA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMRA.F ( $36.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $195.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMRA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMRA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMRA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMRA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMRA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMRA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarCA$628.70m
Piyasa DeğeriCA$15.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMRA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMRA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
PNW Pinnacle West Capital
17.2x5.9%US$10.6b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$14.0b
EVRG Evergy
17.3x6.6%US$14.8b
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b
EMRA.F Emera
24.2x14.2%US$15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMRA.F'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EMRA.F 24.2xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMRA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMRA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMRA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMRA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.86
US$38.52
+4.5%
6.0%US$42.93US$33.63n/a13
Nov ’25US$36.44
US$38.81
+6.5%
6.4%US$43.31US$33.93n/a13
Oct ’25US$32.00
US$39.02
+21.9%
6.4%US$42.02US$34.65n/a13
Sep ’25US$37.58
US$38.99
+3.7%
6.8%US$42.29US$34.87n/a11
Aug ’25US$35.32
US$36.99
+4.7%
8.7%US$43.44US$31.86n/a11
Jul ’25US$33.45
US$37.32
+11.6%
8.7%US$43.67US$32.02n/a11
Jun ’25US$34.77
US$38.10
+9.6%
7.5%US$43.75US$32.08n/a12
May ’25US$33.85
US$38.22
+12.9%
8.5%US$43.61US$31.98n/a12
Apr ’25US$34.77
US$39.24
+12.8%
8.1%US$44.54US$32.66n/a14
Mar ’25US$35.35
US$39.01
+10.4%
8.7%US$44.34US$32.52n/a14
Feb ’25US$35.88
US$40.25
+12.2%
9.7%US$46.27US$33.59n/a14
Jan ’25US$37.79
US$39.89
+5.6%
8.9%US$45.17US$32.79n/a14
Dec ’24US$35.50
US$39.89
+12.4%
8.9%US$45.17US$32.79n/a14
Nov ’24US$33.70
US$40.44
+20.0%
8.9%US$46.28US$34.71US$36.4414
Oct ’24US$34.89
US$42.67
+22.3%
7.1%US$47.44US$35.58US$32.0014
Sep ’24US$37.73
US$43.37
+15.0%
7.5%US$49.02US$35.65US$37.5815
Aug ’24US$39.78
US$44.69
+12.3%
7.9%US$51.51US$36.36US$35.3215
Jul ’24US$41.23
US$44.29
+7.4%
8.5%US$50.99US$34.49US$33.4515
Jun ’24US$41.65
US$43.94
+5.5%
8.3%US$50.01US$33.83US$34.7716
May ’24US$42.74
US$43.54
+1.9%
8.7%US$50.23US$33.98US$33.8516
Apr ’24US$41.10
US$42.60
+3.6%
8.6%US$49.51US$33.49US$34.7716
Mar ’24US$39.52
US$43.19
+9.3%
8.8%US$50.09US$33.89US$35.3516
Feb ’24US$40.14
US$43.85
+9.2%
10.2%US$51.08US$31.55US$35.8816
Jan ’24US$38.51
US$42.88
+11.3%
10.6%US$50.17US$30.98US$37.7916
Dec ’23US$39.34
US$42.49
+8.0%
10.5%US$50.36US$31.10US$35.5016
Nov ’23US$37.12
US$43.21
+16.4%
10.0%US$52.92US$35.83US$33.7016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%