Emera Incorporated

OTCPK:EMRA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.0b

Emera Değerleme

EMRA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMRA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMRA.F ( $37.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMRA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMRA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMRA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMRA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMRA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMRA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarCA$628.70m
Piyasa DeğeriCA$15.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMRA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMRA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
PNW Pinnacle West Capital
15.3x5.8%US$9.6b
EVRG Evergy
16.2x6.9%US$14.2b
LNT Alliant Energy
22.2x10.1%US$15.0b
IDA IDACORP
20.3x12.8%US$5.8b
EMRA.F Emera
25x13.1%US$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMRA.F'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EMRA.F 25.0xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMRA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMRA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMRA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMRA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.11
US$39.06
+5.3%
6.7%US$41.79US$32.74n/a13
Dec ’25US$38.12
US$38.78
+1.7%
6.5%US$42.85US$33.57n/a13
Nov ’25US$36.44
US$38.86
+6.6%
6.4%US$43.36US$33.97n/a13
Oct ’25US$32.00
US$39.02
+21.9%
6.4%US$42.02US$34.65n/a13
Sep ’25US$37.58
US$38.61
+2.7%
6.8%US$41.88US$34.53n/a11
Aug ’25US$35.32
US$36.99
+4.7%
8.7%US$43.44US$31.86n/a11
Jul ’25US$33.45
US$37.32
+11.6%
8.7%US$43.67US$32.02n/a11
Jun ’25US$34.77
US$38.10
+9.6%
7.5%US$43.75US$32.08n/a12
May ’25US$33.85
US$38.22
+12.9%
8.5%US$43.61US$31.98n/a12
Apr ’25US$34.77
US$39.24
+12.8%
8.1%US$44.54US$32.66n/a14
Mar ’25US$35.35
US$39.01
+10.4%
8.7%US$44.34US$32.52n/a14
Feb ’25US$35.88
US$40.25
+12.2%
9.7%US$46.27US$33.59n/a14
Jan ’25US$37.79
US$39.89
+5.6%
8.9%US$45.17US$32.79US$37.3814
Dec ’24US$35.50
US$39.89
+12.4%
8.9%US$45.17US$32.79US$38.1214
Nov ’24US$33.70
US$40.44
+20.0%
8.9%US$46.28US$34.71US$36.4414
Oct ’24US$34.89
US$42.67
+22.3%
7.1%US$47.44US$35.58US$32.0014
Sep ’24US$37.73
US$43.37
+15.0%
7.5%US$49.02US$35.65US$37.5815
Aug ’24US$39.78
US$44.69
+12.3%
7.9%US$51.51US$36.36US$35.3215
Jul ’24US$41.23
US$44.29
+7.4%
8.5%US$50.99US$34.49US$33.4515
Jun ’24US$41.65
US$43.94
+5.5%
8.3%US$50.01US$33.83US$34.7716
May ’24US$42.74
US$43.54
+1.9%
8.7%US$50.23US$33.98US$33.8516
Apr ’24US$41.10
US$42.60
+3.6%
8.6%US$49.51US$33.49US$34.7716
Mar ’24US$39.52
US$43.19
+9.3%
8.8%US$50.09US$33.89US$35.3516
Feb ’24US$40.14
US$43.85
+9.2%
10.2%US$51.08US$31.55US$35.8816
Jan ’24US$38.51
US$42.88
+11.3%
10.6%US$50.17US$30.98US$37.7916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 02:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emera Incorporated 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross Allen FowlerBarclays
Philip BassilBeacon Securities Limited