China Resources Gas Group Limited

OTCPK:CRGG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.8b

China Resources Gas Group Değerleme

CRGG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRGG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRGG.F ( $4.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRGG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRGG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRGG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRGG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRGG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRGG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarHK$5.14b
Piyasa DeğeriHK$68.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRGG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRGG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
SWX Southwest Gas Holdings
31.7x14.2%US$5.6b
NFG National Fuel Gas
75.4x44.2%US$5.9b
UGI UGI
23.4x11.4%US$6.1b
SR Spire
18x7.4%US$4.2b
CRGG.F China Resources Gas Group
13.3x7.8%US$68.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRGG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRGG.F'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRGG.F 13.3xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies15PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRGG.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRGG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRGG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRGG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRGG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$4.16
0%
10.4%US$4.89US$3.09n/a19
Nov ’25US$4.04
US$4.17
+3.1%
10.4%US$4.89US$3.09n/a19
Oct ’25US$4.07
US$3.97
-2.5%
10.8%US$4.72US$3.08n/a18
Sep ’25US$3.87
US$3.83
-1.1%
11.9%US$4.62US$2.94n/a19
Aug ’25US$3.90
US$3.68
-5.5%
12.3%US$4.27US$2.85n/a18
Jul ’25US$3.36
US$3.60
+7.0%
11.6%US$4.22US$2.81n/a18
Jun ’25US$3.77
US$3.60
-4.6%
11.6%US$4.22US$2.81n/a18
May ’25n/a
US$3.45
0%
10.6%US$4.14US$2.81n/a17
Apr ’25US$3.37
US$3.59
+6.6%
12.9%US$4.68US$2.81n/a19
Mar ’25n/a
US$3.74
0%
13.2%US$4.68US$2.93n/a19
Feb ’25US$3.06
US$3.80
+24.2%
12.7%US$4.68US$3.07n/a18
Jan ’25n/a
US$3.83
0%
12.4%US$4.69US$3.07n/a18
Dec ’24n/a
US$3.89
0%
14.2%US$5.12US$3.07n/a18
Nov ’24n/a
US$3.96
0%
14.2%US$5.11US$3.07US$4.0418
Oct ’24US$2.80
US$3.97
+41.8%
14.1%US$5.11US$3.07US$4.0718
Sep ’24n/a
US$3.89
0%
14.0%US$5.10US$3.06US$3.8717
Aug ’24US$3.57
US$4.28
+19.8%
10.2%US$5.13US$3.46US$3.9018
Jul ’24n/a
US$4.38
0%
11.1%US$5.69US$3.45US$3.3619
Jun ’24US$3.46
US$4.38
+26.7%
11.1%US$5.69US$3.45US$3.7719
May ’24US$3.23
US$4.31
+33.5%
10.7%US$5.68US$3.47n/a19
Apr ’24US$3.67
US$4.74
+29.1%
11.7%US$5.73US$3.46US$3.3718
Mar ’24US$4.35
US$4.76
+9.5%
11.2%US$5.73US$3.50n/a18
Feb ’24US$4.27
US$4.68
+9.8%
13.3%US$5.74US$3.34US$3.0618
Jan ’24US$3.90
US$4.43
+13.5%
17.2%US$5.79US$3.34n/a18
Dec ’23US$3.28
US$4.49
+36.9%
23.0%US$6.35US$2.94n/a18
Nov ’23US$2.49
US$4.67
+88.0%
19.4%US$6.34US$2.93n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

ENAK.F

€12.13

7D

-2.2%

1Y

-8.5%

Kansai Electric Power Company

JP¥1.7t

Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.

KAEP.F

JP¥11.06

7D

n/a

1Y

n/a