CK Infrastructure Holdings Limited

OTCPK:CKIS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.4b

CK Infrastructure Holdings Değerleme

CKIS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKIS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CKIS.F ( $6.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CKIS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CKIS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CKIS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CKIS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CKIS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CKIS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarHK$8.10b
Piyasa DeğeriHK$135.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CKIS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CKIS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
LNT Alliant Energy
22.9x11.0%US$14.9b
NRG NRG Energy
20.4x6.8%US$18.1b
EVRG Evergy
16.6x6.9%US$13.9b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$13.8b
CKIS.F CK Infrastructure Holdings
16.9x5.9%US$135.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CKIS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CKIS.F'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CKIS.F 16.9xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CKIS.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CKIS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CKIS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CKIS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CKIS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$7.92
0%
12.9%US$9.40US$5.28n/a11
Dec ’25n/a
US$7.94
0%
13.5%US$9.40US$5.28n/a10
Nov ’25n/a
US$7.94
0%
13.5%US$9.40US$5.28n/a10
Oct ’25US$6.88
US$7.85
+14.0%
12.9%US$9.38US$5.27n/a10
Sep ’25n/a
US$7.61
0%
13.2%US$9.36US$5.26n/a10
Aug ’25n/a
US$6.90
0%
14.7%US$9.35US$5.25n/a10
Jul ’25n/a
US$6.82
0%
13.9%US$9.34US$5.24n/a11
Jun ’25n/a
US$6.82
0%
13.6%US$9.33US$5.37n/a11
May ’25n/a
US$6.82
0%
13.6%US$9.33US$5.37n/a11
Apr ’25n/a
US$6.82
0%
13.5%US$9.33US$5.37n/a11
Mar ’25n/a
US$6.46
0%
7.4%US$7.11US$5.37n/a10
Feb ’25n/a
US$6.39
0%
7.0%US$6.91US$5.37n/a9
Jan ’25n/a
US$6.26
0%
10.6%US$7.43US$5.12n/a9
Dec ’24US$4.81
US$6.37
+32.6%
12.0%US$7.53US$5.11n/a9
Nov ’24US$4.87
US$6.37
+30.8%
12.0%US$7.53US$5.11n/a9
Oct ’24US$4.70
US$6.54
+39.2%
9.5%US$7.54US$5.36US$6.889
Sep ’24US$5.00
US$6.68
+33.5%
7.1%US$7.56US$6.02n/a9
Aug ’24US$5.35
US$6.81
+27.2%
6.0%US$7.56US$6.41n/a9
Jul ’24n/a
US$6.82
0%
5.3%US$7.53US$6.38n/a10
Jun ’24US$5.47
US$6.81
+24.5%
5.3%US$7.52US$6.37n/a10
May ’24US$5.82
US$6.78
+16.5%
5.6%US$7.52US$6.37n/a10
Apr ’24US$5.40
US$6.78
+25.6%
5.6%US$7.52US$6.37n/a10
Mar ’24US$5.26
US$6.90
+31.2%
6.0%US$7.54US$6.39n/a10
Feb ’24US$5.68
US$6.90
+21.5%
6.0%US$7.54US$6.39n/a10
Jan ’24US$5.10
US$6.88
+34.9%
7.7%US$7.58US$6.04n/a9
Dec ’23US$5.04
US$7.00
+39.1%
7.8%US$7.58US$6.04US$4.819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CK Infrastructure Holdings Limited 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiu Kei TungBNP Paribas Securities (Asia)
Cissy GuanBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research