Chubu Electric Power Company, Incorporated

OTCPK:CHUE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.0b

Chubu Electric Power Company Değerleme

CHUE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHUE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHUE.F ( $10.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHUE.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CHUE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHUE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHUE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHUE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHUE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarJP¥238.59b
Piyasa DeğeriJP¥1.24t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHUE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHUE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b
PNW Pinnacle West Capital
17.2x5.9%US$10.6b
POR Portland General Electric
14.8x7.4%US$5.0b
OGE OGE Energy
22.7x7.7%US$8.8b
CHUE.F Chubu Electric Power Company
5.2x-5.5%US$1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHUE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (19.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHUE.F'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHUE.F 5.2xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHUE.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHUE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHUE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHUE.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHUE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$13.09
0%
5.5%US$14.14US$11.93n/a5
Nov ’25n/a
US$13.09
0%
5.5%US$14.14US$11.93n/a5
Oct ’25n/a
US$13.53
0%
5.6%US$14.39US$12.43n/a5
Sep ’25n/a
US$13.38
0%
5.0%US$13.98US$12.07n/a5
Aug ’25US$12.82
US$13.47
+5.1%
7.9%US$15.15US$11.82n/a5
Jul ’25US$11.98
US$13.19
+10.1%
5.4%US$14.40US$12.68n/a4
Jun ’25n/a
US$13.19
0%
5.4%US$14.40US$12.68n/a4
May ’25US$12.16
US$12.45
+2.4%
6.0%US$13.24US$11.21n/a5
Apr ’25US$13.17
US$12.87
-2.3%
6.6%US$13.92US$11.79n/a5
Mar ’25n/a
US$12.87
0%
6.6%US$13.92US$11.79n/a5
Feb ’25n/a
US$13.08
0%
4.9%US$14.05US$12.31n/a4
Jan ’25n/a
US$13.08
0%
4.9%US$14.05US$12.31n/a4
Dec ’24n/a
US$12.61
0%
4.9%US$13.70US$12.00n/a5
Nov ’24US$12.18
US$12.37
+1.6%
4.8%US$13.34US$11.81n/a5
Oct ’24n/a
US$12.46
0%
4.8%US$13.44US$11.89n/a5
Sep ’24n/a
US$11.31
0%
14.7%US$13.09US$8.57n/a5
Aug ’24n/a
US$11.84
0%
14.2%US$13.51US$9.03US$12.825
Jul ’24n/a
US$11.46
0%
14.2%US$13.06US$8.73US$11.985
Jun ’24n/a
US$10.86
0%
13.3%US$13.42US$8.97n/a5
May ’24n/a
US$10.45
0%
7.2%US$11.27US$9.15US$12.165
Apr ’24n/a
US$10.45
0%
7.2%US$11.27US$9.15US$13.175
Mar ’24n/a
US$10.51
0%
6.6%US$11.30US$9.17n/a6
Feb ’24US$10.36
US$10.52
+1.6%
7.6%US$11.71US$9.56n/a6
Jan ’24n/a
US$10.13
0%
7.5%US$11.19US$9.15n/a6
Dec ’23n/a
US$9.55
0%
5.4%US$10.06US$8.67n/a6
Nov ’23US$8.09
US$9.55
+18.1%
5.4%US$10.06US$8.67US$12.186

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin