Beijing Enterprises Water Group Limited

OTCPK:BJWT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Beijing Enterprises Water Group Değerleme

BJWT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BJWT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BJWT.F ( $0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BJWT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BJWT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BJWT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BJWT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BJWT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BJWT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarCN¥1.55b
Piyasa DeğeriCN¥20.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BJWT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BJWT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
CWT California Water Service Group
15.4x0.3%US$3.1b
AWR American States Water
29.1x8.7%US$3.2b
SJW SJW Group
20.6x7.6%US$1.9b
MSEX Middlesex Water
29.4xn/aUS$1.2b
BJWT.F Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%US$21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BJWT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BJWT.F'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BJWT.F 13.0xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BJWT.F Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BJWT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BJWT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BJWT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BJWT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Nov ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Oct ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Sep ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Aug ’25n/a
US$0.31
0%
12.9%US$0.37US$0.26n/a5
Jul ’25n/a
US$0.31
0%
12.9%US$0.37US$0.26n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.31
-3.8%
12.6%US$0.37US$0.26n/a5
May ’25n/a
US$0.27
0%
17.7%US$0.32US$0.18n/a5
Apr ’25n/a
US$0.27
0%
18.1%US$0.32US$0.19n/a5
Mar ’25US$0.23
US$0.27
+19.9%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Feb ’25US$0.26
US$0.27
+7.7%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Jan ’25US$0.20
US$0.27
+35.0%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Dec ’24US$0.20
US$0.27
+32.6%
20.1%US$0.37US$0.18n/a7
Nov ’24n/a
US$0.27
0%
20.1%US$0.37US$0.18n/a7
Oct ’24n/a
US$0.28
0%
25.9%US$0.43US$0.18n/a7
Sep ’24n/a
US$0.28
0%
25.2%US$0.43US$0.18n/a7
Aug ’24US$0.23
US$0.29
+25.3%
24.0%US$0.43US$0.19n/a7
Jul ’24US$0.23
US$0.30
+26.1%
22.4%US$0.43US$0.19n/a8
Jun ’24US$0.24
US$0.30
+25.2%
22.4%US$0.43US$0.19US$0.328
May ’24US$0.26
US$0.31
+19.8%
29.0%US$0.54US$0.19n/a9
Apr ’24n/a
US$0.32
0%
28.2%US$0.54US$0.19n/a8
Mar ’24US$0.26
US$0.35
+35.0%
25.8%US$0.54US$0.24US$0.239
Feb ’24n/a
US$0.36
0%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2610
Jan ’24US$0.26
US$0.36
+42.6%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2010
Dec ’23US$0.25
US$0.36
+45.8%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2010
Nov ’23US$0.21
US$0.36
+73.1%
25.5%US$0.54US$0.24n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.84

7D

0.6%

1Y

25.0%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

7D

-8.3%

1Y

-21.1%