Altius Renewable Royalties Corp.

OTCPK:ATRW.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$264.1m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Altius Renewable Royalties Değerleme

ATRW.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATRW.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.41
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ATRW.F ( $8.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATRW.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ATRW.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATRW.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATRW.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ATRW.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATRW.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.3x
KitapUS$205.48m
Piyasa DeğeriUS$264.14m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ATRW.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ATRW.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ELLO Ellomay Capital
1.7xn/aUS$210.7m
MNTK Montauk Renewables
2.1x-0.6%US$587.7m
AMPS Altus Power
1.2x-97.7%US$640.0m
NOVA Sunnova Energy International
0.2x-10.2%US$426.1m
ATRW.F Altius Renewable Royalties
1.3xn/aUS$370.5m

Price-To-Book vs Akranlar: ATRW.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ATRW.F'nin PB Oranı, US Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRE.F Azure Power Global
0.04xn/aUS$16.04m
ETRX.F Etrion
0.005xn/aUS$33.41k
Bu PB aralığında başka şirket yok
ATRW.F 1.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies3PB00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ATRW.F Price-To-Book Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ATRW.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ATRW.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATRW.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATRW.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$8.76
0%
1.1%US$8.83US$8.62n/a3
Jan ’26n/a
US$8.76
0%
1.1%US$8.83US$8.62n/a3
Dec ’25US$8.45
US$8.78
+3.9%
1.0%US$8.84US$8.62n/a4
Nov ’25US$8.51
US$8.76
+3.0%
1.0%US$8.84US$8.62n/a5
Oct ’25US$8.74
US$8.82
+0.9%
0.7%US$8.89US$8.70n/a6
Sep ’25US$7.18
US$9.11
+26.8%
13.3%US$10.93US$7.43n/a6
Aug ’25US$6.73
US$9.00
+33.7%
14.8%US$10.90US$6.90n/a6
Jul ’25US$6.76
US$9.07
+34.2%
14.8%US$10.95US$6.94n/a6
Jun ’25US$6.60
US$8.96
+35.8%
14.1%US$10.98US$6.95n/a6
May ’25US$6.70
US$9.01
+34.5%
13.0%US$10.90US$6.95n/a7
Apr ’25US$6.79
US$9.15
+34.7%
13.2%US$11.13US$7.00n/a7
Mar ’25US$6.72
US$8.87
+32.0%
13.4%US$11.06US$7.01n/a7
Feb ’25US$6.20
US$8.74
+41.0%
14.8%US$11.20US$6.68n/a7
Jan ’25US$5.86
US$8.47
+44.4%
15.4%US$10.87US$6.63n/a7
Dec ’24US$5.50
US$8.47
+53.9%
15.4%US$10.87US$6.63US$8.457
Nov ’24US$5.21
US$8.59
+64.9%
16.2%US$11.01US$6.85US$8.517
Oct ’24US$6.20
US$9.40
+51.7%
15.7%US$11.25US$7.03US$8.748
Sep ’24US$6.55
US$9.25
+41.2%
16.6%US$11.25US$6.99US$7.187
Aug ’24US$7.10
US$9.65
+35.9%
19.9%US$13.26US$7.20US$6.737
Jul ’24US$6.82
US$9.77
+43.3%
18.5%US$13.25US$7.59US$6.767
Jun ’24US$6.52
US$9.88
+51.5%
18.8%US$13.06US$7.35US$6.606
May ’24US$6.20
US$9.77
+57.6%
18.4%US$12.85US$7.38US$6.706
Apr ’24US$6.33
US$9.84
+55.5%
16.9%US$12.85US$8.08US$6.796
Mar ’24US$6.54
US$10.24
+56.5%
14.4%US$12.85US$8.44US$6.726
Feb ’24US$6.77
US$10.22
+51.0%
14.3%US$12.85US$8.44US$6.206
Jan ’24US$6.59
US$10.14
+54.0%
14.8%US$12.85US$8.44US$5.866
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$8.73
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/06 06:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Altius Renewable Royalties Corp. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Robert HopeScotiabank Global Banking and Market
Justin StrongScotiabank Global Banking and Market