Altus Power, Inc.

NYSE:AMPS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$568.0m

Altus Power Değerleme

AMPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMPS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMPS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AMPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarUS$35.47m
Piyasa DeğeriUS$568.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.1x
MNTK Montauk Renewables
23.3x1.1%US$534.9m
RNW ReNew Energy Global
107.2x54.8%US$2.5b
ORA Ormat Technologies
34.4x11.4%US$4.1b
CWEN.A Clearway Energy
23.6x19.7%US$5.1b
AMPS Altus Power
16x-89.7%US$568.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMPS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (47.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMPS'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMPS 16.0xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMPS Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.55
US$5.50
+54.9%
20.6%US$7.00US$4.00n/a9
Dec ’25US$4.32
US$5.50
+27.3%
20.6%US$7.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$3.34
US$5.56
+66.3%
19.2%US$7.00US$4.00n/a9
Oct ’25US$3.12
US$5.56
+78.3%
20.3%US$7.00US$4.00n/a8
Sep ’25US$3.12
US$5.83
+87.0%
22.5%US$8.00US$4.00n/a9
Aug ’25US$4.15
US$6.50
+56.6%
15.8%US$8.00US$5.00n/a9
Jul ’25US$3.73
US$6.45
+72.9%
15.3%US$8.00US$5.00n/a10
Jun ’25US$4.05
US$6.44
+59.1%
16.1%US$8.00US$5.00n/a9
May ’25US$3.86
US$7.67
+98.6%
13.7%US$9.00US$6.00n/a9
Apr ’25US$4.83
US$8.13
+68.2%
15.6%US$10.00US$6.00n/a8
Mar ’25US$6.89
US$8.43
+22.3%
12.5%US$10.00US$7.00n/a7
Feb ’25US$5.58
US$8.14
+45.9%
10.2%US$9.00US$7.00n/a7
Jan ’25US$6.83
US$8.38
+22.6%
11.8%US$10.00US$7.00n/a8
Dec ’24US$5.22
US$8.63
+65.2%
15.3%US$11.00US$7.00US$4.328
Nov ’24US$5.07
US$9.36
+84.6%
11.7%US$11.00US$8.00US$3.347
Oct ’24US$5.25
US$10.21
+94.6%
9.7%US$12.00US$8.50US$3.127
Sep ’24US$6.42
US$9.93
+54.7%
6.8%US$11.00US$8.50US$3.127
Aug ’24US$6.75
US$9.93
+47.1%
6.8%US$11.00US$8.50US$4.157
Jul ’24US$5.40
US$9.43
+74.6%
12.5%US$11.00US$7.00US$3.737
Jun ’24US$4.98
US$9.86
+97.9%
19.9%US$14.00US$7.00US$4.057
May ’24US$4.43
US$10.29
+132.2%
20.6%US$14.00US$7.00US$3.867
Apr ’24US$5.48
US$11.14
+103.3%
13.9%US$14.00US$9.00US$4.837
Mar ’24US$6.63
US$12.29
+85.3%
14.2%US$15.00US$10.00US$6.897
Feb ’24US$7.89
US$12.29
+55.7%
14.2%US$15.00US$10.00US$5.587
Jan ’24US$6.52
US$12.17
+86.6%
13.8%US$14.00US$10.00US$6.836
Dec ’23US$6.76
US$12.33
+82.4%
12.1%US$14.00US$10.00US$5.226

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Altus Power, Inc. 12 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Christopher SoutherB. Riley Securities, Inc.
Ryan LevineCitigroup Inc