AltaGas Ltd.

OTCPK:ATGF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.9b

AltaGas Değerleme

ATGF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATGF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATGF.F ( $23.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $95.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATGF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATGF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATGF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATGF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATGF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATGF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarCA$488.00m
Piyasa DeğeriCA$9.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATGF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATGF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
NFG National Fuel Gas
71.9x44.6%US$5.6b
UGI UGI
22.9x13.8%US$6.1b
SWX Southwest Gas Holdings
28.6x14.2%US$5.1b
SR Spire
16.8x7.7%US$4.0b
ATGF.F AltaGas
20.3x14.1%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATGF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATGF.F'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATGF.F 20.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATGF.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATGF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATGF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATGF.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATGF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.06
US$26.62
+15.4%
4.3%US$27.87US$24.39n/a10
Dec ’25US$24.31
US$27.37
+12.6%
4.3%US$28.66US$25.08n/a10
Nov ’25US$24.15
US$27.37
+13.3%
4.3%US$28.66US$25.08n/a10
Oct ’25US$24.81
US$27.82
+12.1%
4.6%US$29.59US$25.89n/a10
Sep ’25US$25.33
US$27.26
+7.6%
3.9%US$29.39US$25.72n/a10
Aug ’25US$24.22
US$25.88
+6.9%
5.1%US$28.83US$23.79n/a11
Jul ’25US$22.04
US$25.41
+15.3%
4.3%US$27.66US$24.02n/a11
Jun ’25US$22.30
US$25.56
+14.6%
4.2%US$27.89US$24.22n/a12
May ’25US$21.90
US$24.51
+11.9%
3.8%US$26.15US$23.24n/a12
Apr ’25US$21.86
US$24.76
+13.3%
4.9%US$26.70US$22.25n/a13
Mar ’25US$21.62
US$24.60
+13.8%
5.0%US$26.65US$22.21n/a13
Feb ’25US$20.93
US$24.63
+17.7%
5.5%US$26.87US$22.39n/a12
Jan ’25US$20.88
US$24.67
+18.2%
7.4%US$27.26US$20.44US$23.3312
Dec ’24US$20.51
US$23.78
+15.9%
7.3%US$26.67US$20.01US$24.3111
Nov ’24US$18.94
US$23.21
+22.5%
7.4%US$25.96US$19.47US$24.1511
Oct ’24US$19.27
US$23.79
+23.4%
7.2%US$26.50US$19.88US$24.8113
Sep ’24US$20.02
US$23.57
+17.8%
7.2%US$26.47US$19.85US$25.3315
Aug ’24US$19.58
US$23.80
+21.5%
7.5%US$27.09US$20.32US$24.2216
Jul ’24US$18.03
US$23.65
+31.2%
9.5%US$26.52US$18.94US$22.0416
Jun ’24US$17.51
US$23.18
+32.4%
9.4%US$26.15US$18.68US$22.3016
May ’24US$17.54
US$22.93
+30.7%
9.5%US$25.84US$18.45US$21.9016
Apr ’24US$16.59
US$22.80
+37.5%
10.1%US$25.80US$17.69US$21.8616
Mar ’24US$17.20
US$23.61
+37.3%
7.9%US$26.77US$21.57US$21.6216
Feb ’24US$18.38
US$23.63
+28.5%
7.8%US$26.90US$21.67US$20.9316
Jan ’24US$17.20
US$23.26
+35.3%
8.3%US$26.50US$20.61US$20.8815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AltaGas Ltd. 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research