Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Değerleme
SBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SBS ( $16.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SBS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.1x |
| Kazançlar | R$9.33b |
| Piyasa Değeri | R$65.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.6x |
| PEG Oranı | -2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.7x | ||
WTRG Essential Utilities | 19.5x | 7.0% | US$10.6b |
AWK American Water Works Company | 27.1x | 7.9% | US$26.2b |
AWR American States Water | 29x | 8.5% | US$3.2b |
CWT California Water Service Group | 15x | 0.3% | US$3.0b |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | US$65.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (22.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SBS'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SBS Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.1x |
| Adil PE Oran | 18.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.76
7D
0.8%
1Y
26.3%
Pennon Group
UK£1.6b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.46
7D
0.6%
1Y
-22.1%