New Jersey Resources Corporation'ın (NYSE:NJR) Kazançlarıyla İlgilenen Yatırımcılar

New Jersey Resources Corporation'ın(NYSE:NJR) 17,2x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla New Jersey Resources çok durgun. Belki de birçok kişi bu kötü kazanç performansının yakında piyasa ortalamalarına dönmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Eğer bu işe hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarını düşürmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

New Jersey Kaynakları için en son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, New Jersey Resources hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

New Jersey Resources'ınki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %16'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ayı saymazsak, üç yıl öncesine göre toplamda %38 artış göstermiştir. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %9,3 oranında artması bekleniyor. Bu arada, piyasanın geri kalanının yılda %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da önemli bir fark yaratmıyor.

Bu bilgiler ışığında, New Jersey Resources'ın neden piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme görmeyi bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

New Jersey Resources'ın F/K'sının Alt Satırı

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

New Jersey Resources'ın, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi daha geniş pazarla uyumlu olması nedeniyle ılımlı F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme veya kötüleşme potansiyelinin yüksek veya düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de güçlü bir şekilde hareket edeceğini görmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, New Jersey Kaynakları için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.