NextEra Energy Partners, LP

NYSE:NEP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

NextEra Energy Partners Değerleme

NEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEP ( $16.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NEP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NEP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$1.17b
Piyasa DeğeriUS$1.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NEP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
RNW ReNew Energy Global
2.2x21.7%US$2.0b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
MNTK Montauk Renewables
3.3x16.3%US$631.9m
ORA Ormat Technologies
5.5x8.8%US$4.8b
NEP NextEra Energy Partners
1.3x5.4%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NEP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NEP'nin PS Oranı, US Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$48.12m
VVPR VivoPower International
0.3xn/aUS$3.99m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NEP 1.3xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NEP Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NEP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NEP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NEP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.78
US$23.75
+41.5%
22.6%US$33.00US$14.00n/a16
Nov ’25US$19.25
US$23.94
+24.4%
22.2%US$33.00US$14.00n/a16
Oct ’25US$26.96
US$27.38
+1.5%
22.6%US$37.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$25.05
US$28.29
+12.9%
20.0%US$37.00US$15.00n/a14
Aug ’25US$26.34
US$28.29
+7.4%
20.0%US$37.00US$15.00n/a14
Jul ’25US$25.21
US$31.69
+25.7%
21.9%US$45.00US$15.00n/a16
Jun ’25US$33.71
US$34.41
+2.1%
28.9%US$64.00US$15.00n/a17
May ’25US$28.61
US$34.41
+20.3%
28.9%US$64.00US$15.00n/a17
Apr ’25US$29.62
US$34.88
+17.8%
30.3%US$64.00US$15.00n/a17
Mar ’25US$28.35
US$35.13
+23.9%
30.9%US$64.00US$15.00n/a16
Feb ’25US$31.47
US$34.63
+10.1%
31.6%US$64.00US$15.50n/a15
Jan ’25US$30.41
US$33.63
+10.6%
34.5%US$64.00US$15.50n/a15
Dec ’24US$25.41
US$34.77
+36.8%
33.5%US$64.00US$15.50n/a15
Nov ’24US$27.21
US$36.14
+32.8%
29.9%US$64.00US$22.00US$19.2514
Oct ’24US$29.70
US$55.79
+87.8%
22.7%US$80.00US$38.00US$26.9614
Sep ’24US$49.10
US$75.13
+53.0%
11.7%US$86.00US$60.00US$25.0515
Aug ’24US$53.40
US$76.64
+43.5%
9.7%US$86.00US$60.00US$26.3414
Jul ’24US$58.64
US$77.43
+32.0%
10.4%US$90.00US$60.00US$25.2114
Jun ’24US$61.40
US$77.79
+26.7%
10.7%US$90.00US$60.00US$33.7114
May ’24US$55.89
US$79.53
+42.3%
12.4%US$94.00US$53.00US$28.6115
Apr ’24US$60.75
US$84.94
+39.8%
6.7%US$95.00US$70.00US$29.6216
Mar ’24US$65.32
US$85.88
+31.5%
7.3%US$95.00US$70.00US$28.3516
Feb ’24US$72.45
US$85.88
+18.5%
7.3%US$95.00US$70.00US$31.4716
Jan ’24US$70.09
US$84.93
+21.2%
6.9%US$95.00US$70.00US$30.4115
Dec ’23US$79.68
US$85.25
+7.0%
6.8%US$95.00US$70.00US$25.4116
Nov ’23US$75.42
US$85.31
+13.1%
6.9%US$95.00US$70.00US$27.2116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.90

7D

3.0%

1Y

-22.7%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%