Korea Electric Power Corporation

NYSE:KEP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

Korea Electric Power Değerleme

KEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEP ( $8.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
Kazançlar₩3.71t
Piyasa Değeri₩15.25t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
PNW Pinnacle West Capital
17.2x5.9%US$10.6b
AGR Avangrid
12.5x0.5%US$14.0b
EVRG Evergy
17.4x6.6%US$14.8b
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b
KEP Korea Electric Power
4.1x25.1%US$15.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (17.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEP'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KEP 4.1xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEP Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin