SATS Ltd.

OTCPK:SPAS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

SATS Değerleme

SPAS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPAS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPAS.F ( $3.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPAS.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SPAS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SPAS.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK21.8x
PEG Oranı4.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPAS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPAS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
CAAP Corporación América Airports
8.5x11.5%US$3.0b
ICTS.F ICTS International
26.1xn/aUS$187.2m
CPA Copa Holdings
6.1x6.1%US$4.0b
ALK Alaska Air Group
26.5x45.7%US$5.9b
SPAS.F SATS
110.3x26.2%US$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPAS.F Price-To-Earnings Oranı ( 110.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPAS.F'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPAS.F Price-To-Earnings Oranı ( 110.3 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPAS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPAS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran110.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPAS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPAS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.13
US$3.14
+0.3%
5.0%US$3.34US$2.81n/a9
Oct ’25n/a
US$3.15
0%
5.1%US$3.40US$2.88n/a9
Sep ’25n/a
US$2.98
0%
8.0%US$3.27US$2.57n/a9
Aug ’25US$2.28
US$2.56
+12.5%
14.7%US$3.05US$1.72n/a9
Jul ’25n/a
US$2.40
0%
11.8%US$2.67US$1.72n/a9
Jun ’25n/a
US$2.37
0%
11.3%US$2.67US$1.71n/a9
May ’25n/a
US$2.33
0%
11.2%US$2.57US$1.69n/a9
Apr ’25US$1.93
US$2.37
+23.1%
11.7%US$2.60US$1.72n/a8
Mar ’25n/a
US$2.36
0%
12.5%US$2.60US$1.66n/a8
Feb ’25n/a
US$2.43
0%
15.1%US$3.07US$1.67n/a8
Jan ’25n/a
US$2.35
0%
16.4%US$3.05US$1.66n/a7
Dec ’24n/a
US$2.30
0%
16.8%US$3.04US$1.65n/a7
Nov ’24n/a
US$2.28
0%
14.6%US$3.01US$1.84n/a7
Oct ’24US$1.92
US$2.28
+18.6%
14.6%US$3.01US$1.84n/a7
Sep ’24n/a
US$2.33
0%
14.1%US$3.03US$1.86n/a8
Aug ’24US$2.05
US$2.35
+14.6%
14.5%US$3.05US$1.87US$2.289
Jul ’24US$1.93
US$2.34
+21.8%
14.5%US$3.04US$1.86n/a9
Jun ’24US$1.94
US$2.37
+22.1%
12.7%US$3.03US$1.92n/a9
May ’24US$1.93
US$2.62
+36.0%
17.2%US$3.56US$2.20n/a8
Apr ’24US$1.81
US$2.62
+44.7%
17.2%US$3.56US$2.20US$1.938
Mar ’24n/a
US$2.70
0%
19.4%US$3.70US$2.16n/a6
Feb ’24n/a
US$2.85
0%
16.6%US$3.81US$2.35n/a8
Jan ’24US$2.28
US$2.87
+25.8%
19.3%US$3.68US$2.27n/a9
Dec ’23n/a
US$2.88
0%
19.5%US$3.69US$2.23n/a9
Nov ’23US$1.96
US$2.83
+44.9%
17.4%US$3.51US$2.16n/a8
Oct ’23US$2.74
US$3.00
+9.8%
12.8%US$3.49US$2.41US$1.929

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y