Jiangsu Expressway Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JEXY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JEXY.F ( $0.98 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.41 )

JEXY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JEXY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JEXY.F ( $0.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JEXY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JEXY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JEXY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JEXY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JEXY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JEXY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.1x
Kazançlar	CN¥4.50b
Piyasa Değeri	CN¥59.98b

JEXY.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.3x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JEXY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JEXY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36x
GXO GXO Logistics	68.8x	44.9%	US$7.2b
KEX Kirby	24.5x	17.0%	US$7.4b
R Ryder System	15.1x	12.7%	US$7.0b
AAL American Airlines Group	35.7x	39.5%	US$9.4b
JEXY.F Jiangsu Expressway	8.1x	7.8%	US$64.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JEXY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JEXY.F'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JEXY.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JEXY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JEXY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JEXY.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JEXY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$1.21 0%	15.1%	US$1.41	US$0.91	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$1.21 0%	15.1%	US$1.41	US$0.91	n/a	4
Oct ’25	US$0.91	US$1.20 +32.3%	13.8%	US$1.35	US$0.92	n/a	4
Sep ’25	US$1.00	US$1.20 +20.4%	13.8%	US$1.35	US$0.92	n/a	4
Aug ’25	US$1.00	US$1.19 +19.3%	14.5%	US$1.39	US$0.92	n/a	4
Jul ’25	US$0.98	US$1.19 +22.2%	14.2%	US$1.40	US$0.93	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$1.19 0%	14.2%	US$1.40	US$0.93	n/a	4
May ’25	n/a	US$1.19 0%	14.2%	US$1.40	US$0.93	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$1.18 0%	14.7%	US$1.40	US$0.93	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$1.19 0%	14.6%	US$1.41	US$0.93	n/a	4
Feb ’25	US$0.94	US$1.19 +27.1%	14.2%	US$1.41	US$0.95	n/a	4
Jan ’25	US$0.94	US$1.14 +21.8%	17.5%	US$1.34	US$0.82	n/a	4
Dec ’24	n/a	US$1.14 0%	17.5%	US$1.34	US$0.82	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$1.17 0%	15.4%	US$1.33	US$0.87	n/a	4
Oct ’24	n/a	US$1.17 0%	13.6%	US$1.28	US$0.90	US$0.91	4
Sep ’24	n/a	US$1.16 0%	11.9%	US$1.28	US$0.93	US$1.00	4
Aug ’24	n/a	US$1.14 0%	11.6%	US$1.29	US$0.93	US$1.00	4
Jul ’24	n/a	US$1.16 0%	10.7%	US$1.30	US$0.97	US$0.98	4
Jun ’24	n/a	US$1.16 0%	7.4%	US$1.27	US$1.03	n/a	4
May ’24	n/a	US$1.15 0%	9.7%	US$1.26	US$0.96	n/a	4
Apr ’24	US$0.94	US$1.06 +13.2%	14.5%	US$1.27	US$0.87	n/a	4
Mar ’24	n/a	US$1.02 0%	17.1%	US$1.26	US$0.84	n/a	4
Feb ’24	US$0.96	US$1.04 +8.3%	16.5%	US$1.27	US$0.86	US$0.94	4
Jan ’24	n/a	US$1.00 0%	15.1%	US$1.23	US$0.85	US$0.94	4
Dec ’23	US$0.88	US$1.00 +13.1%	15.1%	US$1.23	US$0.85	n/a	4
Nov ’23	n/a	US$1.00 0%	15.1%	US$1.23	US$0.85	n/a	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.