Chorus Aviation Inc.

OTCPK:CHRR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$476.7m

Chorus Aviation Değerleme

CHRR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHRR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHRR.F ( $2.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHRR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHRR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHRR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHRR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHRR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHRR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarCA$36.18m
Piyasa DeğeriCA$668.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHRR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHRR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16.9x53.4%US$737.5m
CPA Copa Holdings
6.1x7.3%US$3.9b
SKYW SkyWest
18.9x15.8%US$4.6b
ALK Alaska Air Group
20.8x30.1%US$6.7b
CHRR.F Chorus Aviation
18.5x71.3%US$668.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHRR.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHRR.F'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHRR.F 18.5xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHRR.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHRR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHRR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHRR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 31.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHRR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.37
US$2.61
+9.8%
13.3%US$3.29US$2.15n/a8
Nov ’25US$2.23
US$2.42
+8.4%
11.0%US$2.93US$2.06n/a9
Oct ’25US$2.09
US$2.38
+14.0%
13.7%US$2.97US$1.83n/a9
Sep ’25US$1.98
US$2.38
+20.4%
13.7%US$2.97US$1.83n/a9
Aug ’25US$1.96
US$2.36
+20.5%
14.3%US$2.93US$1.74n/a9
Jul ’25US$1.75
US$2.21
+26.1%
14.8%US$2.74US$1.76n/a9
Jun ’25US$1.63
US$2.21
+35.4%
14.8%US$2.74US$1.76n/a9
May ’25US$1.58
US$2.27
+43.9%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Apr ’25US$1.49
US$2.27
+52.5%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Mar ’25US$1.53
US$2.27
+48.6%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Feb ’25n/a
US$2.72
0%
17.9%US$3.71US$2.00n/a9
Jan ’25US$1.94
US$2.78
+43.4%
17.5%US$3.76US$2.03n/a9
Dec ’24US$1.63
US$2.70
+66.1%
18.9%US$3.62US$1.96n/a9
Nov ’24US$1.53
US$2.91
+90.7%
14.2%US$3.47US$1.97US$2.239
Oct ’24US$1.75
US$3.01
+72.8%
10.9%US$3.54US$2.42US$2.099
Sep ’24US$1.98
US$3.01
+52.3%
10.9%US$3.54US$2.42US$1.989
Aug ’24US$2.42
US$3.30
+36.5%
13.4%US$4.04US$2.46US$1.969
Jul ’24US$2.28
US$3.27
+43.3%
13.4%US$4.00US$2.43US$1.759
Jun ’24US$2.18
US$3.27
+49.8%
13.4%US$4.00US$2.43US$1.639
May ’24US$2.19
US$3.33
+51.9%
13.1%US$3.98US$2.42US$1.589
Apr ’24US$2.36
US$3.33
+41.0%
13.2%US$3.96US$2.40US$1.499
Mar ’24US$2.31
US$3.40
+47.5%
9.7%US$3.97US$2.97US$1.539
Feb ’24US$2.70
US$3.53
+30.9%
7.8%US$4.00US$2.99n/a9
Jan ’24US$2.42
US$3.38
+39.5%
10.6%US$3.95US$2.95US$1.948
Dec ’23US$2.42
US$3.43
+41.8%
14.7%US$4.51US$3.00US$1.638
Nov ’23US$1.93
US$3.49
+80.7%
14.2%US$4.38US$2.92US$1.538

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y