Braemar Değerleme

BSEA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSEA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSEA.F ( $3.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSEA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BSEA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSEA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSEA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSEA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSEA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUK£5.20m
Piyasa DeğeriUK£76.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSEA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSEA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
ICTS.F ICTS International
25.9xn/aUS$183.4m
SFWL Shengfeng Development
10.3xn/aUS$91.6m
SWVL Swvl Holdings
12.7xn/aUS$52.5m
PATI Patriot Transportation Holding
21.6xn/aUS$57.8m
BSEA.F Braemar
14.8x30.0%US$76.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSEA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (17.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSEA.F'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSEA.F 14.8xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies36PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSEA.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSEA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSEA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BSEA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSEA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.46
0%
15.2%US$6.89US$4.90n/a4
Nov ’25US$3.20
US$5.60
+75.1%
14.1%US$6.91US$4.91n/a4
Oct ’25n/a
US$5.82
0%
12.6%US$7.05US$5.17n/a4
Sep ’25n/a
US$5.82
0%
12.6%US$7.05US$5.17n/a4
Aug ’25n/a
US$5.76
0%
13.4%US$6.82US$5.00n/a3
Jul ’25n/a
US$5.76
0%
13.4%US$6.82US$5.00n/a3
Jun ’25n/a
US$5.76
0%
13.4%US$6.82US$5.00n/a3
May ’25n/a
US$5.54
0%
10.8%US$6.33US$4.87n/a3
Apr ’25n/a
US$5.54
0%
10.8%US$6.33US$4.87n/a3
Mar ’25US$3.35
US$5.55
+65.8%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3
Feb ’25US$3.51
US$5.55
+58.0%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3
Jan ’25n/a
US$5.55
0%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3
Dec ’24US$3.56
US$5.55
+56.2%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin