Braemar Değerleme

BSEA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSEA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSEA.F ( $3.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSEA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BSEA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BSEA.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK4.1x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSEA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSEA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
ICTS.F ICTS International
24.1xn/aUS$170.3m
SFWL Shengfeng Development
12.3xn/aUS$110.5m
PXS Pyxis Tankers
1.4x-16.9%US$45.5m
PATI Patriot Transportation Holding
21.6xn/aUS$57.8m
BSEA.F Braemar
16.5x30.4%US$78.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSEA.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSEA.F'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSEA.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSEA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSEA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BSEA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSEA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.20
US$5.60
+75.1%
14.1%US$6.91US$4.91n/a4
Oct ’25n/a
US$5.86
0%
12.6%US$7.11US$5.21n/a4
Sep ’25n/a
US$5.82
0%
12.6%US$7.05US$5.17n/a4
Aug ’25n/a
US$5.76
0%
13.4%US$6.82US$5.00n/a3
Jul ’25n/a
US$5.76
0%
13.4%US$6.82US$5.00n/a3
Jun ’25n/a
US$5.76
0%
13.4%US$6.82US$5.00n/a3
May ’25n/a
US$5.54
0%
10.8%US$6.33US$4.87n/a3
Apr ’25n/a
US$5.54
0%
10.8%US$6.33US$4.87n/a3
Mar ’25US$3.35
US$5.55
+65.8%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3
Feb ’25US$3.51
US$5.55
+58.0%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3
Jan ’25n/a
US$5.55
0%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3
Dec ’24US$3.56
US$5.55
+56.2%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin